剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2020年 1月11日至 2020年 7月10日	当中間計算期間自 2021年 1月13日至 2021年 7月12日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△210,842,357	139,515,485
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,184,265,369	2,915,083,793
剰余金増加額又は欠損金減少額	24,521,785	126,658,452
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,521,785	126,658,452
剰余金減少額又は欠損金増加額	129,744,073	213,614,285
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	129,744,073	213,614,285
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△1,159,544,141	7,081,948,885

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△3,212
当期純利益				11,465

第62期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		55,395		61,956
利益剰余金合計		55,395		61,956

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 1月12日現在	2021年 7月12日現在
元本	9,894,868,592	9,323,663,597
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	17,841,907,503	19,067,863,187

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年 1月12日現在	2021年 7月12日現在
元本	1,133,405,068	1,114,421,916
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,439,671,992	7,750,207,952

注記表

2021/10/12 9:07

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2021年 1月12日現在	2021年 7月12日現在
元本	80,846,081,265	84,569,167,195
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	34,017,326,725	36,266,593,353

注記表

2021/10/12 9:07

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2021年 1月12日現在	2021年 7月12日現在
元本	6,154,009,688	5,510,403,508
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,369,981,811	21,187,030,294

注記表

2021/10/12 9:07

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2021年 1月12日現在	2021年 7月12日現在
元本	3,648,740,891	3,389,570,782
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,761,932,739	12,901,794,613

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2021年 1月12日現在	2021年 7月12日現在
元本	554,498,356	502,129,309
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,957,549,630	4,059,678,181

注記表

2021/10/12 9:07

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2021年 1月12日現在	2021年 7月12日現在
元本	3,185,909,606	3,275,163,340
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,550,176,497	6,002,911,145

注記表

2021/10/12 9:07