剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2023年1月10日
- 12億8521万
- 2023年7月10日 +470.09%
- 73億2684万
個別
- 2022年1月11日
- 34億7210万
- 2022年7月11日 -30.45%
- 24億1498万
- 2023年1月10日 -46.78%
- 12億8521万
- 2023年7月10日 +470.09%
- 73億2684万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2023/10/10 9:02
前中間計算期間自 2022年 1月12日至 2022年 7月11日 当中間計算期間自 2023年 1月11日至 2023年 7月10日 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) △24,084,467 147,351,087 期首剰余金又は期首欠損金(△) 3,472,101,281 1,285,212,994 剰余金増加額又は欠損金減少額 193,801,633 107,542,159 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 193,801,633 107,542,159 剰余金減少額又は欠損金増加額 90,383,566 54,162,113 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 90,383,566 54,162,113 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 2,414,989,080 7,326,849,861 - #2 中間注記表（連結）
- 2023/10/10 9:02
- #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/10/10 9:02
第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期変動額 剰余金の配当 △5,191 当期純利益 12,136
(単位:百万円) - #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:百万円)2023/10/10 9:02
第63期(2022年3月31日) 第64期(2023年3月31日) 資本金 17,363 17,363 資本剰余金 資本準備金 5,220 5,220 資本剰余金合計 5,220 5,220 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 68,901 79,307 利益剰余金合計 68,901 79,307 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2023/10/10 9:02
注記表2023年 1月10日現在 2023年 7月10日現在 元本 7,808,444,481 7,032,806,364 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 16,543,310,114 19,627,211,569
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2023/10/10 9:02
注記表2023年 1月10日現在 2023年 7月10日現在 元本 1,042,908,204 1,034,412,396 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 6,945,253,484 8,252,811,844
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2023/10/10 9:02
注記表2023年 1月10日現在 2023年 7月10日現在 元本 116,251,484,572 66,781,601,727 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 40,193,255,295 24,805,606,830
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2023/10/10 9:02
注記表2023年 1月10日現在 2023年 7月10日現在 元本 3,772,516,479 3,212,696,771 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 15,555,399,079 17,637,239,279
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2023/10/10 9:02
注記表2023年 1月10日現在 2023年 7月10日現在 元本 2,745,602,427 2,449,620,803 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 11,496,050,537 11,775,655,685
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2023/10/10 9:02
注記表2023年 1月10日現在 2023年 7月10日現在 元本 443,945,367 412,921,599 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 4,124,915,545 3,968,765,413
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2023/10/10 9:02
注記表2023年 1月10日現在 2023年 7月10日現在 元本 3,201,359,960 3,228,118,187 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 5,738,115,462 6,382,468,644
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
