剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 その他の関係法人の概況（連結）

(3)投資顧問会社

名 称	資本金の額	事業の内容
シュローダー・インベストメント・マネージメント(シンガポール)リミテッド	5,077万シンガポールドル(2024年12月末現在)
日興アセットマネジメント アメリカズ・インク	181百万米ドル※資本金と資本剰余金の合計額(2024年3月末現在)
SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング株式会社	1,499百万円(2024年12月末現在)

2【関係業務の概要】
(1)受託会社

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#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第21期自 2023年 1月11日至 2024年 1月10日	第22期自 2024年 1月11日至 2025年 1月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	443,247,198	347,001,314
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,285,212,994	4,285,037,044
剰余金増加額又は欠損金減少額	307,926,175	559,143,165
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	307,926,175	559,143,165
剰余金減少額又は欠損金増加額	112,456,923	327,372,537
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	112,456,923	327,372,537
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	5,938,677,424	6,480,156,922
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,285,037,044	4,832,401,570

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△7,420
当期純利益				17,826

第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(単位:百万円)

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#4 注記表（連結）

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第64期(2023年3月31日)		第65期(2024年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		79,307		82,591
利益剰余金合計		79,307		82,591

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 1月10日現在	2025年 1月10日現在
元本	6,235,797,623	5,184,767,322
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	19,578,940,828	19,888,610,120

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年 1月10日現在	2025年 1月10日現在
元本	861,675,100	764,740,245
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,772,801,285	7,923,825,265

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年 1月10日現在	2025年 1月10日現在
元本	14,119,827,057	13,309,160,826
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,046,248,203	4,276,437,908

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2024年 1月10日現在	2025年 1月10日現在
元本	3,979,788,191	3,195,875,535
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	25,492,859,566	31,087,943,244

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2024年 1月10日現在	2025年 1月10日現在
元本	2,206,266,122	2,251,015,357
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,323,781,884	13,488,943,718

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2024年 1月10日現在	2025年 1月10日現在
元本	424,317,618	412,271,468
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,313,887,777	4,964,326,842

注記表

2025/04/10 9:15

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2024年 1月10日現在	2025年 1月10日現在
元本	3,104,320,767	2,672,731,091
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,609,497,217	6,374,411,351

注記表

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