- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)
日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 8,290,344,225 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,227,281 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,266,116,944 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,395,689,333 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.9226 | 円 |