- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/01/11-2024/01/10)
日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 8,970,297,836 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,970,297,762 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 886,424,933 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10.1196 | 円 |