- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/01/12-2023/01/10)
日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 8,993,455,276 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,578,745 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,956,876,531 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,106,861,131 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.0921 | 円 |