- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)
北米株式グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 24,524,995,897 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,386,229 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,474,609,668 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,827,893,495 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7724 | 円 |