有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)

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【提出】: 2019/04/10 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

北米株式グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	22,882,336,469	円
Ⅱ 負債総額	19,823,040	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,862,513,429	円
Ⅳ 発行済口数	8,293,308,447	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7567	円

開示資料

決算

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