- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/01/12-2023/01/10)
北米株式グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 18,730,014,008 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,299,848 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,716,714,160 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,544,031,012 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.2812 | 円 |