有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/01/12-2023/01/10)

アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2022年 1月11日現在	2023年 1月10日現在
資産の部
流動資産
預金	1,960,092	524,220
コール・ローン	329,577,742	194,646,544
株式	4,200,780,001	4,477,774,143
流動資産合計	4,532,317,835	4,672,944,907
資産合計	4,532,317,835	4,672,944,907
負債の部
流動負債
未払解約金	203,471,179	104,083,890
未払利息	38	105
流動負債合計	203,471,217	104,083,995
負債合計	203,471,217	104,083,995
純資産の部
元本等
元本	473,144,883	443,945,367
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,855,701,735	4,124,915,545
元本等合計	4,328,846,618	4,568,860,912
純資産合計	4,328,846,618	4,568,860,912
負債純資産合計	4,532,317,835	4,672,944,907

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2022年 1月11日現在	2023年 1月10日現在
1.	期首	2021年 1月13日	2022年 1月12日
	期首元本額	554,498,356円	473,144,883円
	期首からの追加設定元本額	9,812,185円	140,154,911円
	期首からの一部解約元本額	91,165,658円	169,354,427円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	194,707,498円	193,435,278円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	6,758,658円	6,073,428円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	10,992,593円	9,423,136円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	93,368,216円	81,070,616円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	46,672,828円	37,471,327円
	グローバル・ラップ・バランス 超積極型	47,899,023円	42,243,632円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	3,216,514円	3,090,766円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	8,287,068円	8,021,239円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	12,796,909円	12,942,868円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	22,299,905円	23,184,213円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)	26,145,671円	26,988,864円
	計	473,144,883円	443,945,367円
2.	受益権の総数	473,144,883口	443,945,367口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2021年 1月13日 至 2022年 1月11日	自 2022年 1月12日 至 2023年 1月10日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2022年 1月11日現在	2023年 1月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

(2022年 1月11日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	112,907,064
合計	112,907,064

(2023年 1月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△65,962,602
合計	△65,962,602

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2022年 1月11日現在		2023年 1月10日現在
1口当たり純資産額	9.1491円	1口当たり純資産額	10.2915円
(1万口当たり純資産額)	(91,491円)	(1万口当たり純資産額)	(102,915円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	SEA LTD-ADR	5,603	53.04	297,183.12
米ドル小計		5,603		297,183.12
				(39,183,594)
豪ドル	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	23,174	35.04	812,016.96
	BHP GROUP LTD	88,026	48.00	4,225,248.00
	INCITEC PIVOT LTD	183,005	3.72	680,778.60
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI	25,108	28.34	711,560.72
	NEWCREST MINING LTD	24,941	22.80	568,654.80
	ORICA LIMITED	46,101	14.74	679,528.74
	RIO TINTO LTD	10,920	118.78	1,297,077.60
	BRAMBLES LTD	105,721	11.56	1,222,134.76
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	28,126	31.37	882,312.62
	LOTTERY CORP LTD/THE	105,688	4.63	489,335.44
	SEEK LTD	30,950	21.09	652,735.50
	COLES GROUP LTD	69,947	16.52	1,155,524.44
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	107,358	6.26	672,061.08
	WOOLWORTHS GROUP LTD	38,107	33.70	1,284,205.90
	COCHLEAR LTD	3,810	207.55	790,765.50
	RESMED INC-CDI	29,732	30.06	893,743.92
	CSL LTD	11,269	277.00	3,121,513.00
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	65,533	23.72	1,554,442.76
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	15,998	103.32	1,652,913.36
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	42,311	30.00	1,269,330.00
	WESTPAC BANKING CORP	78,487	23.37	1,834,241.19
	ASX LTD	11,615	66.34	770,539.10
	MEDIBANK PRIVATE LTD	308,811	2.91	898,640.01
	SUNCORP GROUP LTD	100,182	12.02	1,204,187.64
	COMPUTERSHARE LTD	16,151	24.25	391,661.75
	TELSTRA GROUP LTD	212,588	3.97	843,974.36
豪ドル小計		1,783,659		30,559,127.75
				(2,783,936,538)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	56,354	4.82	271,626.28
	SPARK NEW ZEALAND LTD	157,187	5.32	836,234.84
	CONTACT ENERGY LIMITED	108,283	7.85	850,021.55
ニュージーランドドル小計		321,824		1,957,882.67
				(164,462,144)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	32,772	48.70	1,595,996.40
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	58,500	93.65	5,478,525.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	187,500	27.45	5,146,875.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	28,500	377.40	10,755,900.00
	AIA GROUP LTD	263,800	87.30	23,029,740.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	46,600	18.96	883,536.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	318,000	14.92	4,744,560.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	39,500	109.20	4,313,400.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	164,800	21.65	3,567,920.00
香港ドル小計		1,139,972		59,516,452.40
				(1,005,232,881)
シンガポールドル	DBS GROUP HOLDINGS LTD	42,500	35.25	1,498,125.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	100,970	12.70	1,282,319.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	61,400	9.05	555,670.00
	VENTURE CORP LTD	32,100	17.35	556,935.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	399,820	2.51	1,003,548.20
シンガポールドル小計		636,790		4,896,597.20
				(484,958,986)
合 計		3,887,848		4,477,774,143
				(4,477,774,143)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	1銘柄	100.0%	0.9%
豪ドル	株式	26銘柄	100.0%	62.2%
ニュージーランドドル	株式	3銘柄	100.0%	3.7%
香港ドル	株式	9銘柄	100.0%	22.4%
シンガポールドル	株式	5銘柄	100.0%	10.8%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。