有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年10月31日-平成30年10月30日)

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【提出】
2019/01/29 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

平成30年10月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,102,108,076
Ⅱ 負債総額47,955
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,102,060,121
Ⅳ 発行済口数1,181,703,837口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9326
(10,000口当たり)(9,326)

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