有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年10月31日-令和3年11月1日)

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【提出】
2022/01/31 9:58
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

令和 3年11月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額867,032,672
Ⅱ 負債総額2,437,593
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)864,595,079
Ⅳ 発行済口数883,694,093口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9784
(10,000口当たり)(9,784)

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