有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年10月31日-令和1年10月30日)

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【提出】
2020/01/29 9:03
【資料】
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【項目】
52項目

令和 1年10月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,041,484,250
Ⅱ 負債総額1,132,886
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,040,351,364
Ⅳ 発行済口数1,101,433,522口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9445
(10,000口当たり)(9,445)

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