剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

項目	第21特定期間自 平成25年 2月16日至 平成25年 8月15日金額(円)	第22特定期間自 平成25年 8月16日至 平成26年 2月17日金額(円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,459,253	2,335,114
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,354,445,956	△1,576,559,097
剰余金増加額又は欠損金減少額	856,142,605	230,753,112
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	856,142,605	230,753,112
剰余金減少額又は欠損金増加額	66,928,690	85,720,065
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	66,928,690	85,720,065
分配金	168,708,811	130,032,645
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,576,559,097	△1,294,563,458

2014/05/16 10:04

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

当期末残高	300,000	300,000
資本剰余金
その他資本剰余金
当期首残高	-	-
自己株式の消却	△ 3,019,410	-
その他利益剰余金より振替	3,019,410	-
合併による増加	-	350,000
当期末残高	-	350,000
利益剰余金
利益準備金
当期変動額
剰余金の配当に伴う積立	3,000	3,000
当期変動額合計	3,000	3,000
当期末残高	56,500	59,500
その他利益剰余金
別途積立金
当期変動額
繰越利益剰余金へ振替	△ 3,000,000	-
当期変動額合計	△ 3,000,000	-
当期末残高	2,100,000	2,100,000
繰越利益剰余金
当期首残高	1,421,205	2,516,273
当期変動額
剰余金の配当	△ 33,000	△ 33,000
当期純利益	1,147,477	706,344
別途積立金より振替	3,000,000	-
その他資本剰余金へ振替	△ 3,019,410	-
合併による増加	-	2,542,294
当期変動額
剰余金の配当	△ 30,000	△ 30,000
当期純利益	1,147,477	706,344
その他資本剰余金へ振替	△ 3,019,410	-
合併による増加	-	2,542,294

(単位:千円)

当期変動額
剰余金の配当	△ 30,000	△ 30,000
当期純利益	1,147,477	706,344
その他資本剰余金へ振替	△ 3,019,410	-
合併による増加	-	2,892,294
当期変動額
剰余金の配当	△ 30,000	△ 30,000
当期純利益	1,147,477	706,344
その他資本剰余金へ振替	△ 3,019,410	-
合併による増加	-	2,892,294

重要な会計方針

2014/05/16 10:04

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)普通株式の減少は、平成24年3月13日付取締役会決議に基づく自己株式の消却による減少であります。
3.剰余金の配当に関する事項

2014/05/16 10:04

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
分配金の計算過程

2014/05/16 10:04

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

元本	1,827,421,772
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,127,085,220

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/05/16 10:04