ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月16日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/08/16-2025/02/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月15日 | 2025年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,004,496 | 940,195 |
| 親投資信託受益証券 | 783,979,540 | 727,195,579 |
| 未収入金 | 710,134 | 675,477 |
| 未収利息 | 5 | 12 |
| 流動資産計 | 785,694,175 | 728,811,263 |
| 資産の部合計 | 785,694,175 | 728,811,263 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 691,863 | 653,209 |
| 未払解約金 | 3 | 4 |
| 未払受託者報酬 | 36,229 | 36,315 |
| 未払委託者報酬 | 615,910 | 617,344 |
| その他未払費用 | 3,611 | 3,623 |
| 流動負債計 | 1,347,616 | 1,310,495 |
| 負債の部合計 | 1,347,616 | 1,310,495 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,383,726,904 | 1,306,419,096 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -599,380,345 | -578,918,328 |
| （分配準備積立金） | 12,681,796 | 13,544,389 |
| 元本等合計 | 784,346,559 | 727,500,768 |
| 純資産の部合計 | 784,346,559 | 727,500,768 |
| 負債・純資産合計 | 785,694,175 | 728,811,263 |
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