ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月14日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/02/18-2025/08/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年2月17日 | 2025年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 940,195 | 938,323 |
| 親投資信託受益証券 | 727,195,579 | 718,515,786 |
| 未収入金 | 675,477 | 620,359 |
| 未収利息 | 12 | 12 |
| 流動資産計 | 728,811,263 | 720,074,480 |
| 資産の部合計 | 728,811,263 | 720,074,480 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 653,209 | 604,696 |
| 未払解約金 | 4 | 862,767 |
| 未払受託者報酬 | 36,315 | 33,784 |
| 未払委託者報酬 | 617,344 | 574,288 |
| その他未払費用 | 3,623 | 3,365 |
| 流動負債計 | 1,310,495 | 2,078,900 |
| 負債の部合計 | 1,310,495 | 2,078,900 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,306,419,096 | 1,209,393,491 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -578,918,328 | -491,397,911 |
| （分配準備積立金） | 13,544,389 | 14,634,151 |
| 元本等合計 | 727,500,768 | 717,995,580 |
| 純資産の部合計 | 727,500,768 | 717,995,580 |
| 負債・純資産合計 | 728,811,263 | 720,074,480 |
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