剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,349,352,971	450,937,495
期首剰余金又は期首欠損金(△)		7,850,158,484	9,366,481,194
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,821,488,601	4,137,280,002
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		2,821,488,601	4,137,280,002
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,664,550,152	3,878,286,728
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		4,664,550,152	3,878,286,728
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金		373,765,428	378,603,416
期末剰余金又は期末欠損金(△)		9,366,481,194	6,510,095,431

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	2,139,422

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
(単位:千円)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

資本金			10,000,000
資本剰余金
資本準備金			8,281,840
資本剰余金合計			8,281,840
利益剰余金
利益準備金			139,807
その他利益剰余金			27,810,746
配当準備積立金			120,000
別途積立金			350,000
繰越利益剰余金			27,270,746
利益剰余金合計			27,950,553

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

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#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第12期(自平成26年3月6日至平成27年3月5日)	第13期(自平成27年3月6日至平成28年3月7日)

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#5 附属明細表（連結）

元本		9,440,027,878	9,313,563,823
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		12,937,182,365	10,380,350,877

注記表

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