有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年3月6日-平成28年3月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第12期 (自平成26年3月6日至平成27年3月5日)	第13期 (自平成27年3月6日至平成28年3月7日)
営業収益
受取利息	32,501	29,232
有価証券売買等損益	5,349,326,438	△2,053,987,147
営業収益合計	5,349,358,939	△2,053,957,915
営業費用
受託者報酬	26,583,911	23,114,603
委託者報酬	239,255,835	208,032,023
その他費用	1,016,533	733,585
営業費用合計	266,856,279	231,880,211
営業利益又は営業損失(△)	5,082,502,660	△2,285,838,126
経常利益又は経常損失(△)	5,082,502,660	△2,285,838,126
当期純利益又は当期純損失(△)	5,082,502,660	△2,285,838,126
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,349,352,971	450,937,495
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,850,158,484	9,366,481,194
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,821,488,601	4,137,280,002
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,821,488,601	4,137,280,002
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,664,550,152	3,878,286,728
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,664,550,152	3,878,286,728
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	373,765,428	378,603,416
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,366,481,194	6,510,095,431