有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年3月7日-平成30年3月5日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第14期 (自2016年3月8日至2017年3月6日)	第15期 (自2017年3月7日至2018年3月5日)
営業収益
受取利息	900	528
有価証券売買等損益	1,762,423,436	1,815,545,624
営業収益合計	1,762,424,336	1,815,546,152
営業費用
支払利息	31,754	32,762
受託者報酬	20,418,055	18,219,391
委託者報酬	183,763,180	163,975,377
その他費用	679,562	635,212
営業費用合計	204,892,551	182,862,742
営業利益又は営業損失(△)	1,557,531,785	1,632,683,410
経常利益又は経常損失(△)	1,557,531,785	1,632,683,410
当期純利益又は当期純損失(△)	1,557,531,785	1,632,683,410
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	122,563,517	815,064,624
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,510,095,431	7,068,969,393
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,246,221,643	1,593,250,357
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,246,221,643	1,593,250,357
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,773,570,618	3,379,438,045
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,773,570,618	3,379,438,045
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	348,745,331	246,482,120
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,068,969,393	5,853,918,371