有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年3月6日-令和3年3月5日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第17期 (自2019年3月6日至2020年3月5日)	第18期 (自2020年3月6日至2021年3月5日)
営業収益
受取利息	816	1,020
有価証券売買等損益	504,195,643	3,157,390,592
営業収益合計	504,196,459	3,157,391,612
営業費用
支払利息	24,194	16,058
受託者報酬	14,605,972	12,368,500
委託者報酬	131,454,668	111,317,321
その他費用	565,538	522,677
営業費用合計	146,650,372	124,224,556
営業利益又は営業損失(△)	357,546,087	3,033,167,056
経常利益又は経常損失(△)	357,546,087	3,033,167,056
当期純利益又は当期純損失(△)	357,546,087	3,033,167,056
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	345,127,394	503,601,657
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,319,574,942	4,201,035,799
剰余金増加額又は欠損金減少額	767,340,936	640,413,853
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	767,340,936	640,413,853
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,695,154,080	1,386,930,256
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,695,154,080	1,386,930,256
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	203,144,692	163,823,488
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,201,035,799	5,820,261,307