有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年3月6日-令和2年3月5日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第16期 (自2018年3月6日至2019年3月5日)	第17期 (自2019年3月6日至2020年3月5日)
営業収益
受取利息	548	816
有価証券売買等損益	△68,991,240	504,195,643
営業収益合計	△68,990,692	504,196,459
営業費用
支払利息	29,617	24,194
受託者報酬	15,497,875	14,605,972
委託者報酬	139,481,572	131,454,668
その他費用	587,228	565,538
営業費用合計	155,596,292	146,650,372
営業利益又は営業損失(△)	△224,586,984	357,546,087
経常利益又は経常損失(△)	△224,586,984	357,546,087
当期純利益又は当期純損失(△)	△224,586,984	357,546,087
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	61,254,160	345,127,394
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,853,918,371	5,319,574,942
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,104,321,659	767,340,936
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,104,321,659	767,340,936
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,020,291,240	1,695,154,080
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,020,291,240	1,695,154,080
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	332,532,704	203,144,692
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,319,574,942	4,201,035,799