有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年3月6日-平成31年3月5日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第15期 (自2017年3月7日至2018年3月5日)	第16期 (自2018年3月6日至2019年3月5日)
営業収益
受取利息	528	548
有価証券売買等損益	1,815,545,624	△68,991,240
営業収益合計	1,815,546,152	△68,990,692
営業費用
支払利息	32,762	29,617
受託者報酬	18,219,391	15,497,875
委託者報酬	163,975,377	139,481,572
その他費用	635,212	587,228
営業費用合計	182,862,742	155,596,292
営業利益又は営業損失(△)	1,632,683,410	△224,586,984
経常利益又は経常損失(△)	1,632,683,410	△224,586,984
当期純利益又は当期純損失(△)	1,632,683,410	△224,586,984
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	815,064,624	61,254,160
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,068,969,393	5,853,918,371
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,593,250,357	1,104,321,659
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,593,250,357	1,104,321,659
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,379,438,045	1,020,291,240
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,379,438,045	1,020,291,240
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	246,482,120	332,532,704
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,853,918,371	5,319,574,942