有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/03/06-2026/03/05)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第22期自 2024年3月6日至 2025年3月5日	第23期自 2025年3月6日至 2026年3月5日
営業収益
受取利息	88,455	236,629
有価証券売買等損益	555,275,313	4,915,161,204
営業収益合計	555,363,768	4,915,397,833
営業費用
支払利息	21	-
受託者報酬	18,238,588	19,035,836
委託者報酬	164,148,021	171,323,497
その他費用	639,584	655,521
営業費用合計	183,026,214	191,014,854
営業利益又は営業損失(△)	372,337,554	4,724,382,979
経常利益又は経常損失(△)	372,337,554	4,724,382,979
当期純利益又は当期純損失(△)	372,337,554	4,724,382,979
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	70,861,992	308,445,958
期首剰余金又は期首欠損金(△)	10,451,295,463	10,346,915,174
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,512,481,733	1,105,375,677
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,512,481,733	1,105,375,677
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,587,454,245	1,627,262,295
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,587,454,245	1,627,262,295
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	330,883,339	361,285,746
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,346,915,174	13,879,679,831