有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年3月6日-平成27年3月5日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第11期 (自平成25年3月6日至平成26年3月5日)	第12期 (自平成26年3月6日至平成27年3月5日)
営業収益
受取利息	33,202	32,501
有価証券売買等損益	3,894,970,803	5,349,326,438
営業収益合計	3,895,004,005	5,349,358,939
営業費用
受託者報酬	26,520,168	26,583,911
委託者報酬	238,682,274	239,255,835
その他費用	1,002,716	1,016,533
営業費用合計	266,205,158	266,856,279
営業利益又は営業損失(△)	3,628,798,847	5,082,502,660
経常利益又は経常損失(△)	3,628,798,847	5,082,502,660
当期純利益又は当期純損失(△)	3,628,798,847	5,082,502,660
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,458,361,468	1,349,352,971
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,393,402,516	7,850,158,484
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,243,389,589	2,821,488,601
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,243,389,589	2,821,488,601
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,444,460,678	4,664,550,152
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,444,460,678	4,664,550,152
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	512,610,322	373,765,428
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,850,158,484	9,366,481,194