有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年3月20日-令和3年9月21日)
- 【提出】
- 2021年12月21日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年3月20日-令和3年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2021年3月19日 | 2021年9月21日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 5,418,695 | 5,515,485 |
親投資信託受益証券 | 4,423,693,324 | 4,284,031,559 |
未収入金 | 10,712,287 | 6,842,191 |
流動資産計 | 4,439,824,306 | 4,296,389,235 |
資産の部合計 | 4,439,824,306 | 4,296,389,235 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 5,385,039 | 5,195,584 |
未払解約金 | 5,271,161 | 1,541,819 |
未払受託者報酬 | 186,988 | 215,549 |
未払委託者報酬 | 3,178,778 | 3,664,292 |
未払利息 | 2 | 6 |
その他未払費用 | 18,691 | 21,543 |
流動負債計 | 14,040,659 | 10,638,793 |
負債の部合計 | 14,040,659 | 10,638,793 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 5,385,039,101 | 5,195,584,721 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -959,255,454 | -909,834,279 |
(分配準備積立金) | 64,969,346 | 59,796,847 |
元本等合計 | 4,425,783,647 | 4,285,750,442 |
純資産の部合計 | 4,425,783,647 | 4,285,750,442 |
負債・純資産合計 | 4,439,824,306 | 4,296,389,235 |