外国債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月22日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,515,485 | 4,715,165 |
| 親投資信託受益証券 | 4,284,031,559 | 4,062,722,524 |
| 未収入金 | 6,842,191 | 5,124,390 |
| 流動資産計 | 4,296,389,235 | 4,072,562,079 |
| 資産の部合計 | 4,296,389,235 | 4,072,562,079 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,195,584 | 5,008,210 |
| 未払解約金 | 1,541,819 | 1,118,107 |
| 未払受託者報酬 | 215,549 | 176,925 |
| 未払委託者報酬 | 3,664,292 | 3,007,751 |
| 未払利息 | 6 | 1 |
| その他未払費用 | 21,543 | 17,683 |
| 流動負債計 | 10,638,793 | 9,328,677 |
| 負債の部合計 | 10,638,793 | 9,328,677 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,195,584,721 | 5,008,210,747 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -909,834,279 | -944,977,345 |
| （分配準備積立金） | 59,796,847 | 46,938,515 |
| 元本等合計 | 4,285,750,442 | 4,063,233,402 |
| 純資産の部合計 | 4,285,750,442 | 4,063,233,402 |
| 負債・純資産合計 | 4,296,389,235 | 4,072,562,079 |
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