外国債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月20日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/09/21-2023/03/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,138,720 | 4,402,120 |
| 親投資信託受益証券 | 4,098,072,849 | 3,773,936,421 |
| 未収入金 | 5,227,937 | 4,838,549 |
| 流動資産計 | 4,108,439,506 | 3,783,177,090 |
| 資産の部合計 | 4,108,439,506 | 3,783,177,090 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,853,522 | 4,737,510 |
| 未払解約金 | 16,939,297 | 3,407,708 |
| 未払受託者報酬 | 197,581 | 158,393 |
| 未払委託者報酬 | 3,358,886 | 2,692,684 |
| 未払利息 | 9 | 2 |
| その他未払費用 | 19,749 | 15,830 |
| 流動負債計 | 25,369,044 | 11,012,127 |
| 負債の部合計 | 25,369,044 | 11,012,127 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,853,522,815 | 4,737,510,837 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -770,452,353 | -965,345,874 |
| （分配準備積立金） | 45,603,255 | 41,537,244 |
| 元本等合計 | 4,083,070,462 | 3,772,164,963 |
| 純資産の部合計 | 4,083,070,462 | 3,772,164,963 |
| 負債・純資産合計 | 4,108,439,506 | 3,783,177,090 |
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