外国債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月19日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/03/21-2023/09/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月20日 | 2023年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,402,120 | 4,609,701 |
| 親投資信託受益証券 | 3,773,936,421 | 3,865,549,090 |
| 未収入金 | 4,838,549 | 6,418,011 |
| 流動資産計 | 3,783,177,090 | 3,876,576,802 |
| 資産の部合計 | 3,783,177,090 | 3,876,576,802 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,737,510 | 4,561,506 |
| 未払解約金 | 3,407,708 | 1,856,850 |
| 未払受託者報酬 | 158,393 | 169,300 |
| 未払委託者報酬 | 2,692,684 | 2,878,133 |
| 未払利息 | 2 | 10 |
| その他未払費用 | 15,830 | 16,920 |
| 流動負債計 | 11,012,127 | 9,482,719 |
| 負債の部合計 | 11,012,127 | 9,482,719 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,737,510,837 | 4,561,506,447 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -965,345,874 | -694,412,364 |
| （分配準備積立金） | 41,537,244 | 50,517,559 |
| 元本等合計 | 3,772,164,963 | 3,867,094,083 |
| 純資産の部合計 | 3,772,164,963 | 3,867,094,083 |
| 負債・純資産合計 | 3,783,177,090 | 3,876,576,802 |
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