三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン

第25期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年3月10日-平成27年9月8日)【みなし訂正有価証券届出書】

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年3月10日-平成27年9月8日)【みなし訂正有価証券届出書】で絞込み

個別

2015年3月9日: 1579億6074万
2015年9月8日 -9.11%: 1435億6553万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年3月9日現在 ]	[ 平成27年9月8日現在 ]
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		156,609,032,201	142,045,265,528
負債純資産合計		157,766,998,275	146,304,512,159

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月9日から翌年3月8日までであります。
(2)注記表

2015/12/07 9:23

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