剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成28年 3月 9日至 平成28年 9月 8日	当期自 平成28年 9月 9日至 平成29年 3月 8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		24,416,054	77,531,749
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△47,175,373,007	△64,508,413,199
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,385,210,410	6,109,467,387
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,385,210,410	6,109,467,387
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,176,296,591	8,823,081,505
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,176,296,591	8,823,081,505
分配金		※18,770,143,041	※19,115,980,778
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△64,508,413,199	△65,510,529,972

2017/06/07 9:35

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成28年3月9日 至 平成28年9月8日)

2017/06/07 9:35

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成28年9月8日現在 ]	[ 平成29年3月8日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	125,363,033,326	121,047,004,303
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※2	△3,878,827,301	7,687,298,915

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月9日から翌年3月8日までであります。
(2)注記表

2017/06/07 9:35