有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年3月10日-平成27年9月8日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第30計算期間末日 (平成17年10月11日) | 36,539,395,200 36,369,425,658 | (分配付) (分配落) | 11,824 11,769 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成17年11月 8日) | 37,739,497,366 37,591,472,995 | (分配付) (分配落) | 11,728 11,682 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成17年12月 8日) | 41,168,150,671 40,994,738,777 | (分配付) (分配落) | 12,345 12,293 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成18年 1月10日) | 41,503,543,609 41,317,265,892 | (分配付) (分配落) | 11,809 11,756 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成18年 2月 8日) | 43,926,354,494 43,734,665,084 | (分配付) (分配落) | 11,916 11,864 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成18年 3月 8日) | 44,961,570,674 44,781,828,058 | (分配付) (分配落) | 11,757 11,710 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成18年 4月10日) | 46,129,067,623 45,911,565,371 | (分配付) (分配落) | 11,665 11,610 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成18年 5月 8日) | 46,640,992,068 46,456,259,599 | (分配付) (分配落) | 11,614 11,568 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成18年 6月 8日) | 46,408,044,290 46,191,899,856 | (分配付) (分配落) | 11,380 11,327 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成18年 7月10日) | 47,868,841,552 47,660,336,613 | (分配付) (分配落) | 11,479 11,429 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成18年 8月 8日) | 49,758,012,454 49,538,402,967 | (分配付) (分配落) | 11,782 11,730 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成18年 9月 8日) | 50,529,271,209 50,311,845,608 | (分配付) (分配落) | 11,852 11,801 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成18年10月10日) | 51,661,755,144 51,418,568,825 | (分配付) (分配落) | 11,896 11,840 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成18年11月 8日) | 53,073,001,511 52,850,073,749 | (分配付) (分配落) | 12,142 12,091 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成18年12月 8日) | 53,654,932,798 53,408,018,406 | (分配付) (分配落) | 12,169 12,113 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成19年 1月 9日) | 54,847,973,509 54,577,298,481 | (分配付) (分配落) | 12,361 12,300 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成19年 2月 8日) | 55,897,311,961 55,639,081,820 | (分配付) (分配落) | 12,555 12,497 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成19年 3月 8日) | 53,291,492,324 53,020,676,390 | (分配付) (分配落) | 12,004 11,943 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成19年 4月 9日) | 57,590,315,822 57,304,946,324 | (分配付) (分配落) | 12,916 12,852 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成19年 5月 8日) | 58,082,381,822 57,817,589,099 | (分配付) (分配落) | 13,161 13,101 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成19年 6月 8日) | 58,934,568,930 58,645,420,257 | (分配付) (分配落) | 13,452 13,386 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成19年 7月 9日) | 60,616,352,145 60,328,862,167 | (分配付) (分配落) | 13,916 13,850 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成19年 8月 8日) | 58,080,011,575 57,798,241,638 | (分配付) (分配落) | 13,398 13,333 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成19年 9月10日) | 53,012,829,687 52,724,590,537 | (分配付) (分配落) | 12,139 12,073 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成19年10月 9日) | 60,050,313,263 59,787,237,024 | (分配付) (分配落) | 13,696 13,636 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成19年11月 8日) | 59,268,075,055 58,988,685,998 | (分配付) (分配落) | 13,577 13,513 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成19年12月10日) | 55,688,863,647 55,404,337,372 | (分配付) (分配落) | 12,722 12,657 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成20年 1月 8日) | 54,609,725,656 54,358,576,475 | (分配付) (分配落) | 12,394 12,337 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成20年 2月 8日) | 54,846,674,079 54,595,637,500 | (分配付) (分配落) | 12,453 12,396 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成20年 3月10日) | 54,539,497,222 54,279,072,349 | (分配付) (分配落) | 12,356 12,297 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成20年 4月 8日) | 54,650,519,786 54,416,201,754 | (分配付) (分配落) | 12,361 12,308 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成20年 5月 8日) | 56,471,623,991 56,197,208,397 | (分配付) (分配落) | 12,759 12,697 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成20年 6月 9日) | 57,544,772,700 57,270,059,984 | (分配付) (分配落) | 12,987 12,925 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成20年 7月 8日) | 58,199,117,618 57,947,759,351 | (分配付) (分配落) | 13,198 13,141 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成20年 8月 8日) | 56,822,318,361 56,546,931,377 | (分配付) (分配落) | 12,999 12,936 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成20年 9月 8日) | 51,585,713,609 51,334,204,708 | (分配付) (分配落) | 11,896 11,838 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成20年10月 8日) | 41,810,984,350 41,532,548,434 | (分配付) (分配落) | 9,761 9,696 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成20年11月10日) | 39,659,595,256 39,383,957,762 | (分配付) (分配落) | 9,352 9,287 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成20年12月 8日) | 35,285,011,829 35,008,780,781 | (分配付) (分配落) | 8,303 8,238 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成21年 1月 8日) | 38,209,865,720 37,933,386,615 | (分配付) (分配落) | 8,983 8,918 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成21年 2月 9日) | 36,151,646,917 35,874,593,328 | (分配付) (分配落) | 8,482 8,417 | (分配付) (分配落) |
| 第71計算期間末日 (平成21年 3月 9日) | 37,034,619,171 36,756,475,009 | (分配付) (分配落) | 8,655 8,590 | (分配付) (分配落) |
| 第72計算期間末日 (平成21年 4月 8日) | 41,566,333,806 41,285,051,711 | (分配付) (分配落) | 9,605 9,540 | (分配付) (分配落) |
| 第73計算期間末日 (平成21年 5月 8日) | 43,555,540,967 43,272,816,220 | (分配付) (分配落) | 10,014 9,949 | (分配付) (分配落) |
| 第74計算期間末日 (平成21年 6月 8日) | 45,312,960,408 45,029,464,590 | (分配付) (分配落) | 10,389 10,324 | (分配付) (分配落) |
| 第75計算期間末日 (平成21年 7月 8日) | 43,263,553,923 42,976,358,642 | (分配付) (分配落) | 9,792 9,727 | (分配付) (分配落) |
| 第76計算期間末日 (平成21年 8月10日) | 47,173,245,766 46,816,511,927 | (分配付) (分配落) | 10,579 10,499 | (分配付) (分配落) |
| 第77計算期間末日 (平成21年 9月 8日) | 46,736,484,759 46,373,565,367 | (分配付) (分配落) | 10,302 10,222 | (分配付) (分配落) |
| 第78計算期間末日 (平成21年10月 8日) | 48,005,117,767 47,632,883,869 | (分配付) (分配落) | 10,317 10,237 | (分配付) (分配落) |
| 第79計算期間末日 (平成21年11月 9日) | 50,467,039,612 50,087,761,399 | (分配付) (分配落) | 10,645 10,565 | (分配付) (分配落) |
| 第80計算期間末日 (平成21年12月 8日) | 51,248,635,432 50,856,175,461 | (分配付) (分配落) | 10,447 10,367 | (分配付) (分配落) |
| 第81計算期間末日 (平成22年 1月 8日) | 58,783,839,915 58,352,256,279 | (分配付) (分配落) | 10,896 10,816 | (分配付) (分配落) |
| 第82計算期間末日 (平成22年 2月 8日) | 57,718,571,460 57,253,984,966 | (分配付) (分配落) | 9,939 9,859 | (分配付) (分配落) |
| 第83計算期間末日 (平成22年 3月 8日) | 64,200,401,994 63,708,554,449 | (分配付) (分配落) | 10,442 10,362 | (分配付) (分配落) |
| 第84計算期間末日 (平成22年 4月 8日) | 73,289,332,463 72,749,010,807 | (分配付) (分配落) | 10,851 10,771 | (分配付) (分配落) |
| 第85計算期間末日 (平成22年 5月10日) | 74,448,592,780 73,876,500,527 | (分配付) (分配落) | 10,411 10,331 | (分配付) (分配落) |
| 第86計算期間末日 (平成22年 6月 8日) | 74,273,104,491 73,642,216,993 | (分配付) (分配落) | 9,418 9,338 | (分配付) (分配落) |
| 第87計算期間末日 (平成22年 7月 8日) | 83,532,311,089 82,836,593,368 | (分配付) (分配落) | 9,605 9,525 | (分配付) (分配落) |
| 第88計算期間末日 (平成22年 8月 9日) | 92,626,780,282 91,869,735,222 | (分配付) (分配落) | 9,788 9,708 | (分配付) (分配落) |
| 第89計算期間末日 (平成22年 9月 8日) | 97,215,431,779 96,402,261,167 | (分配付) (分配落) | 9,564 9,484 | (分配付) (分配落) |
| 第90計算期間末日 (平成22年10月 8日) | 105,171,770,671 104,323,242,603 | (分配付) (分配落) | 9,916 9,836 | (分配付) (分配落) |
| 第91計算期間末日 (平成22年11月 8日) | 111,633,174,566 110,744,247,804 | (分配付) (分配落) | 10,047 9,967 | (分配付) (分配落) |
| 第92計算期間末日 (平成22年12月 8日) | 116,355,196,261 115,424,180,392 | (分配付) (分配落) | 9,998 9,918 | (分配付) (分配落) |
| 第93計算期間末日 (平成23年 1月11日) | 123,307,078,276 122,313,921,969 | (分配付) (分配落) | 9,933 9,853 | (分配付) (分配落) |
| 第94計算期間末日 (平成23年 2月 8日) | 130,590,912,816 129,545,666,054 | (分配付) (分配落) | 9,995 9,915 | (分配付) (分配落) |
| 第95計算期間末日 (平成23年 3月 8日) | 136,714,416,465 135,618,880,313 | (分配付) (分配落) | 9,983 9,903 | (分配付) (分配落) |
| 第96計算期間末日 (平成23年 4月 8日) | 150,551,392,029 149,418,474,740 | (分配付) (分配落) | 10,631 10,551 | (分配付) (分配落) |
| 第97計算期間末日 (平成23年 5月 9日) | 143,706,157,635 142,586,756,339 | (分配付) (分配落) | 10,270 10,190 | (分配付) (分配落) |
| 第98計算期間末日 (平成23年 6月 8日) | 150,052,647,212 148,872,350,714 | (分配付) (分配落) | 10,171 10,091 | (分配付) (分配落) |
| 第99計算期間末日 (平成23年 7月 8日) | 162,150,175,221 160,899,576,850 | (分配付) (分配落) | 10,373 10,293 | (分配付) (分配落) |
| 第100計算期間末日 (平成23年 8月 8日) | 163,907,387,522 162,573,807,991 | (分配付) (分配落) | 9,833 9,753 | (分配付) (分配落) |
| 第101計算期間末日 (平成23年 9月 8日) | 176,776,170,059 175,341,654,829 | (分配付) (分配落) | 9,858 9,778 | (分配付) (分配落) |
| 第102計算期間末日 (平成23年10月11日) | 172,546,357,156 171,035,784,235 | (分配付) (分配落) | 9,138 9,058 | (分配付) (分配落) |
| 第103計算期間末日 (平成23年11月 8日) | 185,476,653,725 183,928,204,519 | (分配付) (分配落) | 9,583 9,503 | (分配付) (分配落) |
| 第104計算期間末日 (平成23年12月 8日) | 190,608,620,251 188,995,021,720 | (分配付) (分配落) | 9,450 9,370 | (分配付) (分配落) |
| 第105計算期間末日 (平成24年 1月10日) | 193,272,247,193 191,606,770,166 | (分配付) (分配落) | 9,284 9,204 | (分配付) (分配落) |
| 第106計算期間末日 (平成24年 2月 8日) | 202,205,379,924 200,527,909,944 | (分配付) (分配落) | 9,643 9,563 | (分配付) (分配落) |
| 第107計算期間末日 (平成24年 3月 8日) | 195,597,887,372 194,021,908,810 | (分配付) (分配落) | 9,929 9,849 | (分配付) (分配落) |
| 第108計算期間末日 (平成24年 4月 9日) | 183,243,910,195 181,727,144,677 | (分配付) (分配落) | 9,665 9,585 | (分配付) (分配落) |
| 第109計算期間末日 (平成24年 5月 8日) | 182,753,892,284 181,216,294,910 | (分配付) (分配落) | 9,509 9,429 | (分配付) (分配落) |
| 第110計算期間末日 (平成24年 6月 8日) | 183,101,043,863 181,501,447,247 | (分配付) (分配落) | 9,157 9,077 | (分配付) (分配落) |
| 第111計算期間末日 (平成24年 7月 9日) | 193,497,173,448 191,845,271,945 | (分配付) (分配落) | 9,371 9,291 | (分配付) (分配落) |
| 第112計算期間末日 (平成24年 8月 8日) | 200,062,054,250 198,371,462,393 | (分配付) (分配落) | 9,467 9,387 | (分配付) (分配落) |
| 第113計算期間末日 (平成24年 9月10日) | 200,761,910,602 199,028,019,999 | (分配付) (分配落) | 9,263 9,183 | (分配付) (分配落) |
| 第114計算期間末日 (平成24年10月 9日) | 205,031,947,235 203,238,433,411 | (分配付) (分配落) | 9,145 9,065 | (分配付) (分配落) |
| 第115計算期間末日 (平成24年11月 8日) | 210,883,465,417 209,089,194,731 | (分配付) (分配落) | 9,403 9,323 | (分配付) (分配落) |
| 第116計算期間末日 (平成24年12月10日) | 203,568,178,166 201,890,379,944 | (分配付) (分配落) | 9,706 9,626 | (分配付) (分配落) |
| 第117計算期間末日 (平成25年 1月 8日) | 199,618,309,460 198,053,608,682 | (分配付) (分配落) | 10,206 10,126 | (分配付) (分配落) |
| 第118計算期間末日 (平成25年 2月 8日) | 192,331,846,824 190,883,571,721 | (分配付) (分配落) | 10,624 10,544 | (分配付) (分配落) |
| 第119計算期間末日 (平成25年 3月 8日) | 184,908,342,651 183,522,947,292 | (分配付) (分配落) | 10,678 10,598 | (分配付) (分配落) |
| 第120計算期間末日 (平成25年 4月 8日) | 184,805,956,037 183,479,490,732 | (分配付) (分配落) | 11,146 11,066 | (分配付) (分配落) |
| 第121計算期間末日 (平成25年 5月 8日) | 175,346,538,912 174,074,048,617 | (分配付) (分配落) | 11,024 10,944 | (分配付) (分配落) |
| 第122計算期間末日 (平成25年 6月10日) | 152,335,048,293 151,126,797,205 | (分配付) (分配落) | 10,086 10,006 | (分配付) (分配落) |
| 第123計算期間末日 (平成25年 7月 8日) | 145,704,558,216 144,519,071,785 | (分配付) (分配落) | 9,833 9,753 | (分配付) (分配落) |
| 第124計算期間末日 (平成25年 8月 8日) | 139,494,218,099 138,305,211,803 | (分配付) (分配落) | 9,386 9,306 | (分配付) (分配落) |
| 第125計算期間末日 (平成25年 9月 9日) | 143,575,448,732 142,385,120,827 | (分配付) (分配落) | 9,649 9,569 | (分配付) (分配落) |
| 第126計算期間末日 (平成25年10月 8日) | 144,773,507,044 143,569,197,133 | (分配付) (分配落) | 9,617 9,537 | (分配付) (分配落) |
| 第127計算期間末日 (平成25年11月 8日) | 146,896,648,373 145,683,652,621 | (分配付) (分配落) | 9,688 9,608 | (分配付) (分配落) |
| 第128計算期間末日 (平成25年12月 9日) | 150,102,799,461 148,870,226,822 | (分配付) (分配落) | 9,742 9,662 | (分配付) (分配落) |
| 第129計算期間末日 (平成26年 1月 8日) | 148,519,040,821 147,290,357,917 | (分配付) (分配落) | 9,670 9,590 | (分配付) (分配落) |
| 第130計算期間末日 (平成26年 2月10日) | 147,317,847,789 146,068,858,623 | (分配付) (分配落) | 9,436 9,356 | (分配付) (分配落) |
| 第131計算期間末日 (平成26年 3月10日) | 150,110,504,199 148,854,506,613 | (分配付) (分配落) | 9,561 9,481 | (分配付) (分配落) |
| 第132計算期間末日 (平成26年 4月 8日) | 152,963,906,230 151,704,827,378 | (分配付) (分配落) | 9,719 9,639 | (分配付) (分配落) |
| 第133計算期間末日 (平成26年 5月 8日) | 150,734,398,287 149,485,258,340 | (分配付) (分配落) | 9,654 9,574 | (分配付) (分配落) |
| 第134計算期間末日 (平成26年 6月 9日) | 151,663,606,270 150,410,110,359 | (分配付) (分配落) | 9,679 9,599 | (分配付) (分配落) |
| 第135計算期間末日 (平成26年 7月 8日) | 150,895,817,211 149,641,957,453 | (分配付) (分配落) | 9,628 9,548 | (分配付) (分配落) |
| 第136計算期間末日 (平成26年 8月 8日) | 150,341,583,717 149,075,402,561 | (分配付) (分配落) | 9,499 9,419 | (分配付) (分配落) |
| 第137計算期間末日 (平成26年 9月 8日) | 156,042,556,678 154,767,950,140 | (分配付) (分配落) | 9,794 9,714 | (分配付) (分配落) |
| 第138計算期間末日 (平成26年10月 8日) | 152,373,088,071 151,083,179,219 | (分配付) (分配落) | 9,450 9,370 | (分配付) (分配落) |
| 第139計算期間末日 (平成26年11月10日) | 158,579,110,919 157,276,826,609 | (分配付) (分配落) | 9,742 9,662 | (分配付) (分配落) |
| 第140計算期間末日 (平成26年12月 8日) | 160,973,149,053 159,684,624,636 | (分配付) (分配落) | 9,994 9,914 | (分配付) (分配落) |
| 第141計算期間末日 (平成27年 1月 8日) | 155,172,009,885 153,877,813,347 | (分配付) (分配落) | 9,592 9,512 | (分配付) (分配落) |
| 第142計算期間末日 (平成27年 2月 9日) | 151,968,246,702 150,636,464,744 | (分配付) (分配落) | 9,129 9,049 | (分配付) (分配落) |
| 第143計算期間末日 (平成27年 3月 9日) | 157,644,388,110 156,263,464,212 | (分配付) (分配落) | 9,133 9,053 | (分配付) (分配落) |
| 第144計算期間末日 (平成27年 4月 8日) | 161,060,745,659 159,631,974,964 | (分配付) (分配落) | 9,018 8,938 | (分配付) (分配落) |
| 第145計算期間末日 (平成27年 5月 8日) | 163,664,992,621 162,216,811,959 | (分配付) (分配落) | 9,041 8,961 | (分配付) (分配落) |
| 第146計算期間末日 (平成27年 6月 8日) | 165,446,941,326 163,988,912,703 | (分配付) (分配落) | 9,078 8,998 | (分配付) (分配落) |
| 第147計算期間末日 (平成27年 7月 8日) | 157,910,933,845 156,445,736,199 | (分配付) (分配落) | 8,622 8,542 | (分配付) (分配落) |
| 第148計算期間末日 (平成27年 8月10日) | 159,406,349,797 157,930,522,342 | (分配付) (分配落) | 8,641 8,561 | (分配付) (分配落) |
| 第149計算期間末日 (平成27年 9月 8日) | 143,186,815,248 141,713,972,588 | (分配付) (分配落) | 7,777 7,697 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 9月末日 | 150,928,110,647 | 9,406 | ||
| 10月末日 | 155,084,182,471 | 9,498 | ||
| 11月末日 | 159,928,208,602 | 9,910 | ||
| 12月末日 | 155,977,287,511 | 9,675 | ||
| 平成27年 1月末日 | 149,483,993,956 | 9,105 | ||
| 2月末日 | 156,808,090,502 | 9,181 | ||
| 3月末日 | 160,428,703,453 | 9,025 | ||
| 4月末日 | 166,534,627,042 | 9,204 | ||
| 5月末日 | 164,718,663,673 | 9,054 | ||
| 6月末日 | 162,120,436,500 | 8,869 | ||
| 7月末日 | 156,944,745,774 | 8,516 | ||
| 8月末日 | 149,326,971,275 | 8,102 | ||
| 9月末日 | 143,280,409,535 | 7,806 | ||
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