有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年9月9日-令和3年3月8日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第96計算期間末日 | (平成23年 4月 8日) | 149,418,474,740 | 150,551,392,029 | 10,551 | 10,631 |
| 第97計算期間末日 | (平成23年 5月 9日) | 142,586,756,339 | 143,706,157,635 | 10,190 | 10,270 |
| 第98計算期間末日 | (平成23年 6月 8日) | 148,872,350,714 | 150,052,647,212 | 10,091 | 10,171 |
| 第99計算期間末日 | (平成23年 7月 8日) | 160,899,576,850 | 162,150,175,221 | 10,293 | 10,373 |
| 第100計算期間末日 | (平成23年 8月 8日) | 162,573,807,991 | 163,907,387,522 | 9,753 | 9,833 |
| 第101計算期間末日 | (平成23年 9月 8日) | 175,341,654,829 | 176,776,170,059 | 9,778 | 9,858 |
| 第102計算期間末日 | (平成23年10月11日) | 171,035,784,235 | 172,546,357,156 | 9,058 | 9,138 |
| 第103計算期間末日 | (平成23年11月 8日) | 183,928,204,519 | 185,476,653,725 | 9,503 | 9,583 |
| 第104計算期間末日 | (平成23年12月 8日) | 188,995,021,720 | 190,608,620,251 | 9,370 | 9,450 |
| 第105計算期間末日 | (平成24年 1月10日) | 191,606,770,166 | 193,272,247,193 | 9,204 | 9,284 |
| 第106計算期間末日 | (平成24年 2月 8日) | 200,527,909,944 | 202,205,379,924 | 9,563 | 9,643 |
| 第107計算期間末日 | (平成24年 3月 8日) | 194,021,908,810 | 195,597,887,372 | 9,849 | 9,929 |
| 第108計算期間末日 | (平成24年 4月 9日) | 181,727,144,677 | 183,243,910,195 | 9,585 | 9,665 |
| 第109計算期間末日 | (平成24年 5月 8日) | 181,216,294,910 | 182,753,892,284 | 9,429 | 9,509 |
| 第110計算期間末日 | (平成24年 6月 8日) | 181,501,447,247 | 183,101,043,863 | 9,077 | 9,157 |
| 第111計算期間末日 | (平成24年 7月 9日) | 191,845,271,945 | 193,497,173,448 | 9,291 | 9,371 |
| 第112計算期間末日 | (平成24年 8月 8日) | 198,371,462,393 | 200,062,054,250 | 9,387 | 9,467 |
| 第113計算期間末日 | (平成24年 9月10日) | 199,028,019,999 | 200,761,910,602 | 9,183 | 9,263 |
| 第114計算期間末日 | (平成24年10月 9日) | 203,238,433,411 | 205,031,947,235 | 9,065 | 9,145 |
| 第115計算期間末日 | (平成24年11月 8日) | 209,089,194,731 | 210,883,465,417 | 9,323 | 9,403 |
| 第116計算期間末日 | (平成24年12月10日) | 201,890,379,944 | 203,568,178,166 | 9,626 | 9,706 |
| 第117計算期間末日 | (平成25年 1月 8日) | 198,053,608,682 | 199,618,309,460 | 10,126 | 10,206 |
| 第118計算期間末日 | (平成25年 2月 8日) | 190,883,571,721 | 192,331,846,824 | 10,544 | 10,624 |
| 第119計算期間末日 | (平成25年 3月 8日) | 183,522,947,292 | 184,908,342,651 | 10,598 | 10,678 |
| 第120計算期間末日 | (平成25年 4月 8日) | 183,479,490,732 | 184,805,956,037 | 11,066 | 11,146 |
| 第121計算期間末日 | (平成25年 5月 8日) | 174,074,048,617 | 175,346,538,912 | 10,944 | 11,024 |
| 第122計算期間末日 | (平成25年 6月10日) | 151,126,797,205 | 152,335,048,293 | 10,006 | 10,086 |
| 第123計算期間末日 | (平成25年 7月 8日) | 144,519,071,785 | 145,704,558,216 | 9,753 | 9,833 |
| 第124計算期間末日 | (平成25年 8月 8日) | 138,305,211,803 | 139,494,218,099 | 9,306 | 9,386 |
| 第125計算期間末日 | (平成25年 9月 9日) | 142,385,120,827 | 143,575,448,732 | 9,569 | 9,649 |
| 第126計算期間末日 | (平成25年10月 8日) | 143,569,197,133 | 144,773,507,044 | 9,537 | 9,617 |
| 第127計算期間末日 | (平成25年11月 8日) | 145,683,652,621 | 146,896,648,373 | 9,608 | 9,688 |
| 第128計算期間末日 | (平成25年12月 9日) | 148,870,226,822 | 150,102,799,461 | 9,662 | 9,742 |
| 第129計算期間末日 | (平成26年 1月 8日) | 147,290,357,917 | 148,519,040,821 | 9,590 | 9,670 |
| 第130計算期間末日 | (平成26年 2月10日) | 146,068,858,623 | 147,317,847,789 | 9,356 | 9,436 |
| 第131計算期間末日 | (平成26年 3月10日) | 148,854,506,613 | 150,110,504,199 | 9,481 | 9,561 |
| 第132計算期間末日 | (平成26年 4月 8日) | 151,704,827,378 | 152,963,906,230 | 9,639 | 9,719 |
| 第133計算期間末日 | (平成26年 5月 8日) | 149,485,258,340 | 150,734,398,287 | 9,574 | 9,654 |
| 第134計算期間末日 | (平成26年 6月 9日) | 150,410,110,359 | 151,663,606,270 | 9,599 | 9,679 |
| 第135計算期間末日 | (平成26年 7月 8日) | 149,641,957,453 | 150,895,817,211 | 9,548 | 9,628 |
| 第136計算期間末日 | (平成26年 8月 8日) | 149,075,402,561 | 150,341,583,717 | 9,419 | 9,499 |
| 第137計算期間末日 | (平成26年 9月 8日) | 154,767,950,140 | 156,042,556,678 | 9,714 | 9,794 |
| 第138計算期間末日 | (平成26年10月 8日) | 151,083,179,219 | 152,373,088,071 | 9,370 | 9,450 |
| 第139計算期間末日 | (平成26年11月10日) | 157,276,826,609 | 158,579,110,919 | 9,662 | 9,742 |
| 第140計算期間末日 | (平成26年12月 8日) | 159,684,624,636 | 160,973,149,053 | 9,914 | 9,994 |
| 第141計算期間末日 | (平成27年 1月 8日) | 153,877,813,347 | 155,172,009,885 | 9,512 | 9,592 |
| 第142計算期間末日 | (平成27年 2月 9日) | 150,636,464,744 | 151,968,246,702 | 9,049 | 9,129 |
| 第143計算期間末日 | (平成27年 3月 9日) | 156,263,464,212 | 157,644,388,110 | 9,053 | 9,133 |
| 第144計算期間末日 | (平成27年 4月 8日) | 159,631,974,964 | 161,060,745,659 | 8,938 | 9,018 |
| 第145計算期間末日 | (平成27年 5月 8日) | 162,216,811,959 | 163,664,992,621 | 8,961 | 9,041 |
| 第146計算期間末日 | (平成27年 6月 8日) | 163,988,912,703 | 165,446,941,326 | 8,998 | 9,078 |
| 第147計算期間末日 | (平成27年 7月 8日) | 156,445,736,199 | 157,910,933,845 | 8,542 | 8,622 |
| 第148計算期間末日 | (平成27年 8月10日) | 157,930,522,342 | 159,406,349,797 | 8,561 | 8,641 |
| 第149計算期間末日 | (平成27年 9月 8日) | 141,713,972,588 | 143,186,815,248 | 7,697 | 7,777 |
| 第150計算期間末日 | (平成27年10月 8日) | 146,009,942,385 | 147,479,923,228 | 7,946 | 8,026 |
| 第151計算期間末日 | (平成27年11月 9日) | 144,032,193,854 | 145,496,203,631 | 7,871 | 7,951 |
| 第152計算期間末日 | (平成27年12月 8日) | 144,809,959,696 | 146,257,912,079 | 8,001 | 8,081 |
| 第153計算期間末日 | (平成28年 1月 8日) | 133,146,630,704 | 134,587,224,640 | 7,394 | 7,474 |
| 第154計算期間末日 | (平成28年 2月 8日) | 132,488,831,176 | 133,927,357,113 | 7,368 | 7,448 |
| 第155計算期間末日 | (平成28年 3月 8日) | 132,730,995,770 | 134,170,246,720 | 7,378 | 7,458 |
| 第156計算期間末日 | (平成28年 4月 8日) | 128,698,837,816 | 130,143,929,051 | 7,125 | 7,205 |
| 第157計算期間末日 | (平成28年 5月 9日) | 124,581,730,304 | 126,031,951,138 | 6,872 | 6,952 |
| 第158計算期間末日 | (平成28年 6月 8日) | 124,646,666,875 | 126,101,821,652 | 6,853 | 6,933 |
| 第159計算期間末日 | (平成28年 7月 8日) | 118,260,014,060 | 119,721,892,210 | 6,472 | 6,552 |
| 第160計算期間末日 | (平成28年 8月 8日) | 120,857,716,873 | 122,330,387,071 | 6,565 | 6,645 |
| 第161計算期間末日 | (平成28年 9月 8日) | 121,132,567,792 | 122,617,695,639 | 6,525 | 6,605 |
| 第162計算期間末日 | (平成28年10月11日) | 121,446,403,475 | 122,946,703,270 | 6,476 | 6,556 |
| 第163計算期間末日 | (平成28年11月 8日) | 123,010,734,586 | 124,518,841,279 | 6,525 | 6,605 |
| 第164計算期間末日 | (平成28年12月 8日) | 127,613,708,835 | 129,123,552,188 | 6,762 | 6,842 |
| 第165計算期間末日 | (平成29年 1月10日) | 126,357,922,051 | 127,874,205,856 | 6,667 | 6,747 |
| 第166計算期間末日 | (平成29年 2月 8日) | 127,082,339,519 | 128,612,537,369 | 6,644 | 6,724 |
| 第167計算期間末日 | (平成29年 3月 8日) | 128,395,630,369 | 129,946,879,651 | 6,622 | 6,702 |
| 第168計算期間末日 | (平成29年 4月10日) | 126,260,882,064 | 127,847,758,798 | 6,365 | 6,445 |
| 第169計算期間末日 | (平成29年 5月 8日) | 125,977,173,791 | 127,587,061,542 | 6,260 | 6,340 |
| 第170計算期間末日 | (平成29年 6月 8日) | 127,104,122,421 | 128,749,548,724 | 6,180 | 6,260 |
| 第171計算期間末日 | (平成29年 7月10日) | 132,138,188,121 | 133,806,506,440 | 6,336 | 6,416 |
| 第172計算期間末日 | (平成29年 8月 8日) | 132,288,979,539 | 133,537,380,430 | 6,358 | 6,418 |
| 第173計算期間末日 | (平成29年 9月 8日) | 129,948,817,898 | 131,192,184,044 | 6,271 | 6,331 |
| 第174計算期間末日 | (平成29年10月10日) | 128,123,665,063 | 129,360,374,605 | 6,216 | 6,276 |
| 第175計算期間末日 | (平成29年11月 8日) | 126,558,939,113 | 127,794,080,989 | 6,148 | 6,208 |
| 第176計算期間末日 | (平成29年12月 8日) | 123,292,042,493 | 124,534,310,313 | 5,955 | 6,015 |
| 第177計算期間末日 | (平成30年 1月 9日) | 127,247,620,312 | 128,489,928,333 | 6,146 | 6,206 |
| 第178計算期間末日 | (平成30年 2月 8日) | 120,114,570,921 | 121,346,216,046 | 5,851 | 5,911 |
| 第179計算期間末日 | (平成30年 3月 8日) | 115,998,735,139 | 117,232,291,493 | 5,642 | 5,702 |
| 第180計算期間末日 | (平成30年 4月 9日) | 113,432,313,967 | 114,665,973,113 | 5,517 | 5,577 |
| 第181計算期間末日 | (平成30年 5月 8日) | 112,245,276,574 | 113,481,148,489 | 5,449 | 5,509 |
| 第182計算期間末日 | (平成30年 6月 8日) | 113,421,411,034 | 114,659,172,142 | 5,498 | 5,558 |
| 第183計算期間末日 | (平成30年 7月 9日) | 111,434,469,155 | 112,679,462,329 | 5,370 | 5,430 |
| 第184計算期間末日 | (平成30年 8月 8日) | 111,816,878,515 | 113,071,869,298 | 5,346 | 5,406 |
| 第185計算期間末日 | (平成30年 9月10日) | 107,226,693,351 | 108,498,536,214 | 5,058 | 5,118 |
| 第186計算期間末日 | (平成30年10月 9日) | 107,969,210,924 | 108,927,183,088 | 5,072 | 5,117 |
| 第187計算期間末日 | (平成30年11月 8日) | 109,786,490,729 | 110,736,622,143 | 5,200 | 5,245 |
| 第188計算期間末日 | (平成30年12月10日) | 106,274,510,616 | 107,215,356,395 | 5,083 | 5,128 |
| 第189計算期間末日 | (平成31年 1月 8日) | 101,167,162,604 | 102,106,222,647 | 4,848 | 4,893 |
| 第190計算期間末日 | (平成31年 2月 8日) | 100,430,874,952 | 101,368,146,173 | 4,822 | 4,867 |
| 第191計算期間末日 | (平成31年 3月 8日) | 100,342,199,572 | 101,277,874,644 | 4,826 | 4,871 |
| 第192計算期間末日 | (平成31年 4月 8日) | 100,915,852,746 | 101,850,800,492 | 4,857 | 4,902 |
| 第193計算期間末日 | (令和 1年 5月 8日) | 97,847,419,516 | 98,779,853,828 | 4,722 | 4,767 |
| 第194計算期間末日 | (令和 1年 6月10日) | 95,778,422,164 | 96,709,394,888 | 4,630 | 4,675 |
| 第195計算期間末日 | (令和 1年 7月 8日) | 94,974,738,591 | 95,902,852,519 | 4,605 | 4,650 |
| 第196計算期間末日 | (令和 1年 8月 8日) | 89,213,424,924 | 90,136,392,013 | 4,350 | 4,395 |
| 第197計算期間末日 | (令和 1年 9月 9日) | 89,400,545,728 | 90,321,677,346 | 4,367 | 4,412 |
| 第198計算期間末日 | (令和 1年10月 8日) | 87,407,515,607 | 88,321,575,092 | 4,303 | 4,348 |
| 第199計算期間末日 | (令和 1年11月 8日) | 88,318,142,436 | 89,222,379,206 | 4,395 | 4,440 |
| 第200計算期間末日 | (令和 1年12月 9日) | 86,075,965,924 | 86,673,662,853 | 4,320 | 4,350 |
| 第201計算期間末日 | (令和 2年 1月 8日) | 83,578,110,120 | 84,165,970,131 | 4,265 | 4,295 |
| 第202計算期間末日 | (令和 2年 2月10日) | 81,269,914,613 | 81,848,558,477 | 4,213 | 4,243 |
| 第203計算期間末日 | (令和 2年 3月 9日) | 74,108,645,258 | 74,681,073,021 | 3,884 | 3,914 |
| 第204計算期間末日 | (令和 2年 4月 8日) | 71,797,090,309 | 72,363,737,640 | 3,801 | 3,831 |
| 第205計算期間末日 | (令和 2年 5月 8日) | 74,188,710,475 | 74,752,611,307 | 3,947 | 3,977 |
| 第206計算期間末日 | (令和 2年 6月 8日) | 80,737,856,111 | 81,300,150,206 | 4,308 | 4,338 |
| 第207計算期間末日 | (令和 2年 7月 8日) | 77,756,419,437 | 78,313,173,289 | 4,190 | 4,220 |
| 第208計算期間末日 | (令和 2年 8月11日) | 77,761,436,621 | 78,312,737,548 | 4,232 | 4,262 |
| 第209計算期間末日 | (令和 2年 9月 8日) | 77,499,169,951 | 78,041,813,516 | 4,285 | 4,315 |
| 第210計算期間末日 | (令和 2年10月 8日) | 74,595,064,936 | 75,131,051,789 | 4,175 | 4,205 |
| 第211計算期間末日 | (令和 2年11月 9日) | 72,945,995,947 | 73,476,424,401 | 4,126 | 4,156 |
| 第212計算期間末日 | (令和 2年12月 8日) | 72,712,874,994 | 73,232,535,302 | 4,198 | 4,228 |
| 第213計算期間末日 | (令和 3年 1月 8日) | 73,900,471,181 | 74,410,706,008 | 4,345 | 4,375 |
| 第214計算期間末日 | (令和 3年 2月 8日) | 72,012,097,755 | 72,510,337,697 | 4,336 | 4,366 |
| 第215計算期間末日 | (令和 3年 3月 8日) | 71,471,591,753 | 71,795,040,267 | 4,419 | 4,439 |
| 令和 2年 3月末日 | 71,979,136,925 | ― | 3,805 | ― | |
| 4月末日 | 75,128,729,974 | ― | 3,993 | ― | |
| 5月末日 | 76,234,851,767 | ― | 4,058 | ― | |
| 6月末日 | 77,655,002,942 | ― | 4,174 | ― | |
| 7月末日 | 78,136,326,692 | ― | 4,232 | ― | |
| 8月末日 | 78,736,826,462 | ― | 4,319 | ― | |
| 9月末日 | 75,157,446,767 | ― | 4,194 | ― | |
| 10月末日 | 71,995,794,944 | ― | 4,064 | ― | |
| 11月末日 | 73,632,624,781 | ― | 4,218 | ― | |
| 12月末日 | 73,256,818,134 | ― | 4,286 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 72,197,194,136 | ― | 4,321 | ― | |
| 2月末日 | 72,256,162,327 | ― | 4,438 | ― | |
| 3月末日 | 70,217,564,959 | ― | 4,466 | ― | |
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