有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/03/09-2023/09/08)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第126計算期間末日 | (2013年10月 8日) | 143,569,197,133 | 144,773,507,044 | 9,537 | 9,617 |
| 第127計算期間末日 | (2013年11月 8日) | 145,683,652,621 | 146,896,648,373 | 9,608 | 9,688 |
| 第128計算期間末日 | (2013年12月 9日) | 148,870,226,822 | 150,102,799,461 | 9,662 | 9,742 |
| 第129計算期間末日 | (2014年 1月 8日) | 147,290,357,917 | 148,519,040,821 | 9,590 | 9,670 |
| 第130計算期間末日 | (2014年 2月10日) | 146,068,858,623 | 147,317,847,789 | 9,356 | 9,436 |
| 第131計算期間末日 | (2014年 3月10日) | 148,854,506,613 | 150,110,504,199 | 9,481 | 9,561 |
| 第132計算期間末日 | (2014年 4月 8日) | 151,704,827,378 | 152,963,906,230 | 9,639 | 9,719 |
| 第133計算期間末日 | (2014年 5月 8日) | 149,485,258,340 | 150,734,398,287 | 9,574 | 9,654 |
| 第134計算期間末日 | (2014年 6月 9日) | 150,410,110,359 | 151,663,606,270 | 9,599 | 9,679 |
| 第135計算期間末日 | (2014年 7月 8日) | 149,641,957,453 | 150,895,817,211 | 9,548 | 9,628 |
| 第136計算期間末日 | (2014年 8月 8日) | 149,075,402,561 | 150,341,583,717 | 9,419 | 9,499 |
| 第137計算期間末日 | (2014年 9月 8日) | 154,767,950,140 | 156,042,556,678 | 9,714 | 9,794 |
| 第138計算期間末日 | (2014年10月 8日) | 151,083,179,219 | 152,373,088,071 | 9,370 | 9,450 |
| 第139計算期間末日 | (2014年11月10日) | 157,276,826,609 | 158,579,110,919 | 9,662 | 9,742 |
| 第140計算期間末日 | (2014年12月 8日) | 159,684,624,636 | 160,973,149,053 | 9,914 | 9,994 |
| 第141計算期間末日 | (2015年 1月 8日) | 153,877,813,347 | 155,172,009,885 | 9,512 | 9,592 |
| 第142計算期間末日 | (2015年 2月 9日) | 150,636,464,744 | 151,968,246,702 | 9,049 | 9,129 |
| 第143計算期間末日 | (2015年 3月 9日) | 156,263,464,212 | 157,644,388,110 | 9,053 | 9,133 |
| 第144計算期間末日 | (2015年 4月 8日) | 159,631,974,964 | 161,060,745,659 | 8,938 | 9,018 |
| 第145計算期間末日 | (2015年 5月 8日) | 162,216,811,959 | 163,664,992,621 | 8,961 | 9,041 |
| 第146計算期間末日 | (2015年 6月 8日) | 163,988,912,703 | 165,446,941,326 | 8,998 | 9,078 |
| 第147計算期間末日 | (2015年 7月 8日) | 156,445,736,199 | 157,910,933,845 | 8,542 | 8,622 |
| 第148計算期間末日 | (2015年 8月10日) | 157,930,522,342 | 159,406,349,797 | 8,561 | 8,641 |
| 第149計算期間末日 | (2015年 9月 8日) | 141,713,972,588 | 143,186,815,248 | 7,697 | 7,777 |
| 第150計算期間末日 | (2015年10月 8日) | 146,009,942,385 | 147,479,923,228 | 7,946 | 8,026 |
| 第151計算期間末日 | (2015年11月 9日) | 144,032,193,854 | 145,496,203,631 | 7,871 | 7,951 |
| 第152計算期間末日 | (2015年12月 8日) | 144,809,959,696 | 146,257,912,079 | 8,001 | 8,081 |
| 第153計算期間末日 | (2016年 1月 8日) | 133,146,630,704 | 134,587,224,640 | 7,394 | 7,474 |
| 第154計算期間末日 | (2016年 2月 8日) | 132,488,831,176 | 133,927,357,113 | 7,368 | 7,448 |
| 第155計算期間末日 | (2016年 3月 8日) | 132,730,995,770 | 134,170,246,720 | 7,378 | 7,458 |
| 第156計算期間末日 | (2016年 4月 8日) | 128,698,837,816 | 130,143,929,051 | 7,125 | 7,205 |
| 第157計算期間末日 | (2016年 5月 9日) | 124,581,730,304 | 126,031,951,138 | 6,872 | 6,952 |
| 第158計算期間末日 | (2016年 6月 8日) | 124,646,666,875 | 126,101,821,652 | 6,853 | 6,933 |
| 第159計算期間末日 | (2016年 7月 8日) | 118,260,014,060 | 119,721,892,210 | 6,472 | 6,552 |
| 第160計算期間末日 | (2016年 8月 8日) | 120,857,716,873 | 122,330,387,071 | 6,565 | 6,645 |
| 第161計算期間末日 | (2016年 9月 8日) | 121,132,567,792 | 122,617,695,639 | 6,525 | 6,605 |
| 第162計算期間末日 | (2016年10月11日) | 121,446,403,475 | 122,946,703,270 | 6,476 | 6,556 |
| 第163計算期間末日 | (2016年11月 8日) | 123,010,734,586 | 124,518,841,279 | 6,525 | 6,605 |
| 第164計算期間末日 | (2016年12月 8日) | 127,613,708,835 | 129,123,552,188 | 6,762 | 6,842 |
| 第165計算期間末日 | (2017年 1月10日) | 126,357,922,051 | 127,874,205,856 | 6,667 | 6,747 |
| 第166計算期間末日 | (2017年 2月 8日) | 127,082,339,519 | 128,612,537,369 | 6,644 | 6,724 |
| 第167計算期間末日 | (2017年 3月 8日) | 128,395,630,369 | 129,946,879,651 | 6,622 | 6,702 |
| 第168計算期間末日 | (2017年 4月10日) | 126,260,882,064 | 127,847,758,798 | 6,365 | 6,445 |
| 第169計算期間末日 | (2017年 5月 8日) | 125,977,173,791 | 127,587,061,542 | 6,260 | 6,340 |
| 第170計算期間末日 | (2017年 6月 8日) | 127,104,122,421 | 128,749,548,724 | 6,180 | 6,260 |
| 第171計算期間末日 | (2017年 7月10日) | 132,138,188,121 | 133,806,506,440 | 6,336 | 6,416 |
| 第172計算期間末日 | (2017年 8月 8日) | 132,288,979,539 | 133,537,380,430 | 6,358 | 6,418 |
| 第173計算期間末日 | (2017年 9月 8日) | 129,948,817,898 | 131,192,184,044 | 6,271 | 6,331 |
| 第174計算期間末日 | (2017年10月10日) | 128,123,665,063 | 129,360,374,605 | 6,216 | 6,276 |
| 第175計算期間末日 | (2017年11月 8日) | 126,558,939,113 | 127,794,080,989 | 6,148 | 6,208 |
| 第176計算期間末日 | (2017年12月 8日) | 123,292,042,493 | 124,534,310,313 | 5,955 | 6,015 |
| 第177計算期間末日 | (2018年 1月 9日) | 127,247,620,312 | 128,489,928,333 | 6,146 | 6,206 |
| 第178計算期間末日 | (2018年 2月 8日) | 120,114,570,921 | 121,346,216,046 | 5,851 | 5,911 |
| 第179計算期間末日 | (2018年 3月 8日) | 115,998,735,139 | 117,232,291,493 | 5,642 | 5,702 |
| 第180計算期間末日 | (2018年 4月 9日) | 113,432,313,967 | 114,665,973,113 | 5,517 | 5,577 |
| 第181計算期間末日 | (2018年 5月 8日) | 112,245,276,574 | 113,481,148,489 | 5,449 | 5,509 |
| 第182計算期間末日 | (2018年 6月 8日) | 113,421,411,034 | 114,659,172,142 | 5,498 | 5,558 |
| 第183計算期間末日 | (2018年 7月 9日) | 111,434,469,155 | 112,679,462,329 | 5,370 | 5,430 |
| 第184計算期間末日 | (2018年 8月 8日) | 111,816,878,515 | 113,071,869,298 | 5,346 | 5,406 |
| 第185計算期間末日 | (2018年 9月10日) | 107,226,693,351 | 108,498,536,214 | 5,058 | 5,118 |
| 第186計算期間末日 | (2018年10月 9日) | 107,969,210,924 | 108,927,183,088 | 5,072 | 5,117 |
| 第187計算期間末日 | (2018年11月 8日) | 109,786,490,729 | 110,736,622,143 | 5,200 | 5,245 |
| 第188計算期間末日 | (2018年12月10日) | 106,274,510,616 | 107,215,356,395 | 5,083 | 5,128 |
| 第189計算期間末日 | (2019年 1月 8日) | 101,167,162,604 | 102,106,222,647 | 4,848 | 4,893 |
| 第190計算期間末日 | (2019年 2月 8日) | 100,430,874,952 | 101,368,146,173 | 4,822 | 4,867 |
| 第191計算期間末日 | (2019年 3月 8日) | 100,342,199,572 | 101,277,874,644 | 4,826 | 4,871 |
| 第192計算期間末日 | (2019年 4月 8日) | 100,915,852,746 | 101,850,800,492 | 4,857 | 4,902 |
| 第193計算期間末日 | (2019年 5月 8日) | 97,847,419,516 | 98,779,853,828 | 4,722 | 4,767 |
| 第194計算期間末日 | (2019年 6月10日) | 95,778,422,164 | 96,709,394,888 | 4,630 | 4,675 |
| 第195計算期間末日 | (2019年 7月 8日) | 94,974,738,591 | 95,902,852,519 | 4,605 | 4,650 |
| 第196計算期間末日 | (2019年 8月 8日) | 89,213,424,924 | 90,136,392,013 | 4,350 | 4,395 |
| 第197計算期間末日 | (2019年 9月 9日) | 89,400,545,728 | 90,321,677,346 | 4,367 | 4,412 |
| 第198計算期間末日 | (2019年10月 8日) | 87,407,515,607 | 88,321,575,092 | 4,303 | 4,348 |
| 第199計算期間末日 | (2019年11月 8日) | 88,318,142,436 | 89,222,379,206 | 4,395 | 4,440 |
| 第200計算期間末日 | (2019年12月 9日) | 86,075,965,924 | 86,673,662,853 | 4,320 | 4,350 |
| 第201計算期間末日 | (2020年 1月 8日) | 83,578,110,120 | 84,165,970,131 | 4,265 | 4,295 |
| 第202計算期間末日 | (2020年 2月10日) | 81,269,914,613 | 81,848,558,477 | 4,213 | 4,243 |
| 第203計算期間末日 | (2020年 3月 9日) | 74,108,645,258 | 74,681,073,021 | 3,884 | 3,914 |
| 第204計算期間末日 | (2020年 4月 8日) | 71,797,090,309 | 72,363,737,640 | 3,801 | 3,831 |
| 第205計算期間末日 | (2020年 5月 8日) | 74,188,710,475 | 74,752,611,307 | 3,947 | 3,977 |
| 第206計算期間末日 | (2020年 6月 8日) | 80,737,856,111 | 81,300,150,206 | 4,308 | 4,338 |
| 第207計算期間末日 | (2020年 7月 8日) | 77,756,419,437 | 78,313,173,289 | 4,190 | 4,220 |
| 第208計算期間末日 | (2020年 8月11日) | 77,761,436,621 | 78,312,737,548 | 4,232 | 4,262 |
| 第209計算期間末日 | (2020年 9月 8日) | 77,499,169,951 | 78,041,813,516 | 4,285 | 4,315 |
| 第210計算期間末日 | (2020年10月 8日) | 74,595,064,936 | 75,131,051,789 | 4,175 | 4,205 |
| 第211計算期間末日 | (2020年11月 9日) | 72,945,995,947 | 73,476,424,401 | 4,126 | 4,156 |
| 第212計算期間末日 | (2020年12月 8日) | 72,712,874,994 | 73,232,535,302 | 4,198 | 4,228 |
| 第213計算期間末日 | (2021年 1月 8日) | 73,900,471,181 | 74,410,706,008 | 4,345 | 4,375 |
| 第214計算期間末日 | (2021年 2月 8日) | 72,012,097,755 | 72,510,337,697 | 4,336 | 4,366 |
| 第215計算期間末日 | (2021年 3月 8日) | 71,471,591,753 | 71,795,040,267 | 4,419 | 4,439 |
| 第216計算期間末日 | (2021年 4月 8日) | 68,947,863,677 | 69,260,390,199 | 4,412 | 4,432 |
| 第217計算期間末日 | (2021年 5月10日) | 68,378,273,393 | 68,683,220,718 | 4,485 | 4,505 |
| 第218計算期間末日 | (2021年 6月 8日) | 65,814,093,657 | 66,111,158,025 | 4,431 | 4,451 |
| 第219計算期間末日 | (2021年 7月 8日) | 62,150,240,788 | 62,440,540,297 | 4,282 | 4,302 |
| 第220計算期間末日 | (2021年 8月10日) | 59,722,048,622 | 60,007,453,720 | 4,185 | 4,205 |
| 第221計算期間末日 | (2021年 9月 8日) | 58,864,455,501 | 59,145,248,874 | 4,193 | 4,213 |
| 第222計算期間末日 | (2021年10月 8日) | 57,630,894,756 | 57,907,609,356 | 4,165 | 4,185 |
| 第223計算期間末日 | (2021年11月 8日) | 56,777,990,195 | 57,048,589,551 | 4,196 | 4,216 |
| 第224計算期間末日 | (2021年12月 8日) | 53,531,657,289 | 53,798,287,542 | 4,015 | 4,035 |
| 第225計算期間末日 | (2022年 1月11日) | 53,884,506,092 | 54,148,062,592 | 4,089 | 4,109 |
| 第226計算期間末日 | (2022年 2月 8日) | 52,229,898,611 | 52,490,866,697 | 4,003 | 4,023 |
| 第227計算期間末日 | (2022年 3月 8日) | 52,900,411,504 | 53,159,585,188 | 4,082 | 4,102 |
| 第228計算期間末日 | (2022年 4月 8日) | 54,575,423,733 | 54,827,190,954 | 4,335 | 4,355 |
| 第229計算期間末日 | (2022年 5月 9日) | 51,792,710,760 | 52,038,482,589 | 4,215 | 4,235 |
| 第230計算期間末日 | (2022年 6月 8日) | 53,442,636,175 | 53,686,910,650 | 4,376 | 4,396 |
| 第231計算期間末日 | (2022年 7月 8日) | 51,261,352,144 | 51,501,981,994 | 4,261 | 4,281 |
| 第232計算期間末日 | (2022年 8月 8日) | 51,151,142,069 | 51,390,059,590 | 4,282 | 4,302 |
| 第233計算期間末日 | (2022年 9月 8日) | 51,929,157,860 | 52,166,069,963 | 4,384 | 4,404 |
| 第234計算期間末日 | (2022年10月11日) | 47,984,393,732 | 48,218,084,230 | 4,107 | 4,127 |
| 第235計算期間末日 | (2022年11月 8日) | 49,081,457,768 | 49,313,614,026 | 4,228 | 4,248 |
| 第236計算期間末日 | (2022年12月 8日) | 47,548,248,650 | 47,779,827,074 | 4,106 | 4,126 |
| 第237計算期間末日 | (2023年 1月10日) | 46,585,817,558 | 46,816,501,620 | 4,039 | 4,059 |
| 第238計算期間末日 | (2023年 2月 8日) | 46,358,339,595 | 46,587,517,296 | 4,046 | 4,066 |
| 第239計算期間末日 | (2023年 3月 8日) | 45,463,110,916 | 45,691,067,191 | 3,989 | 4,009 |
| 第240計算期間末日 | (2023年 4月10日) | 44,711,210,141 | 44,938,120,971 | 3,941 | 3,961 |
| 第241計算期間末日 | (2023年 5月 8日) | 45,757,046,379 | 45,983,604,593 | 4,039 | 4,059 |
| 第242計算期間末日 | (2023年 6月 8日) | 45,566,132,024 | 45,791,443,139 | 4,045 | 4,065 |
| 第243計算期間末日 | (2023年 7月10日) | 45,204,053,408 | 45,315,317,191 | 4,063 | 4,073 |
| 第244計算期間末日 | (2023年 8月 8日) | 44,634,782,991 | 44,744,613,111 | 4,064 | 4,074 |
| 第245計算期間末日 | (2023年 9月 8日) | 43,795,222,537 | 43,903,470,909 | 4,046 | 4,056 |
| 2022年 9月末日 | 49,113,124,146 | ― | 4,200 | ― | |
| 10月末日 | 49,530,354,468 | ― | 4,258 | ― | |
| 11月末日 | 48,195,253,534 | ― | 4,156 | ― | |
| 12月末日 | 45,816,901,544 | ― | 3,967 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 47,108,316,931 | ― | 4,103 | ― | |
| 2月末日 | 46,247,549,726 | ― | 4,041 | ― | |
| 3月末日 | 45,458,052,144 | ― | 3,999 | ― | |
| 4月末日 | 44,824,953,407 | ― | 3,955 | ― | |
| 5月末日 | 45,043,172,083 | ― | 3,993 | ― | |
| 6月末日 | 46,183,127,873 | ― | 4,137 | ― | |
| 7月末日 | 44,719,453,157 | ― | 4,056 | ― | |
| 8月末日 | 44,534,783,931 | ― | 4,100 | ― | |
| 9月末日 | 44,137,694,725 | ― | 4,121 | ― | |
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