有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年3月11日-平成26年9月8日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第18計算期間	1,678,067,154	749,358,860	26,218,529,231
第19計算期間	910,246,848	889,282,935	26,239,493,144
第20計算期間	800,863,133	1,547,253,729	25,493,102,548
第21計算期間	772,851,421	564,922,832	25,701,031,137
第22計算期間	786,107,763	224,638,394	26,262,500,506
第23計算期間	434,721,311	1,348,839,607	25,348,382,210
第24計算期間	934,246,844	632,797,460	25,649,831,594
第25計算期間	1,071,469,676	508,040,920	26,213,260,350
第26計算期間	1,400,242,747	242,941,884	27,370,561,213
第27計算期間	1,528,013,652	1,344,307,947	27,554,266,918
第28計算期間	1,736,657,692	651,456,572	28,639,468,038
第29計算期間	1,498,893,097	402,892,103	29,735,469,032
第30計算期間	1,511,641,439	343,557,293	30,903,553,178
第31計算期間	1,561,857,646	286,199,588	32,179,211,236
第32計算期間	1,695,290,828	526,060,777	33,348,441,287
第33計算期間	2,301,975,291	503,677,354	35,146,739,224
第34計算期間	2,173,533,988	456,924,970	36,863,348,242
第35計算期間	1,622,516,188	242,754,448	38,243,109,982
第36計算期間	1,605,838,009	303,083,927	39,545,864,064
第37計算期間	999,478,610	386,110,275	40,159,232,399
第38計算期間	942,687,766	319,951,330	40,781,968,835
第39計算期間	1,188,588,521	269,569,510	41,700,987,846
第40計算期間	986,650,332	455,044,336	42,232,593,842
第41計算期間	972,842,034	572,964,928	42,632,470,948
第42計算期間	1,172,156,243	378,498,676	43,426,128,515
第43計算期間	886,207,939	601,010,510	43,711,325,944
第44計算期間	788,407,444	407,877,566	44,091,855,822
第45計算期間	969,558,400	688,458,664	44,372,955,558
第46計算期間	912,888,064	763,405,454	44,522,438,168
第47計算期間	546,673,617	673,056,965	44,396,054,820
第48計算期間	670,518,454	477,589,123	44,588,984,151
第49計算期間	438,248,036	895,111,523	44,132,120,664
第50計算期間	453,060,151	774,775,694	43,810,405,121
第51計算期間	372,197,723	623,515,248	43,559,087,596
第52計算期間	367,662,907	577,529,359	43,349,221,144
第53計算期間	583,473,457	260,095,968	43,672,598,633
第54計算期間	449,890,069	276,448,868	43,846,039,834
第55計算期間	209,714,225	401,213,818	43,654,540,241
第56計算期間	465,138,802	346,405,866	43,773,273,177
第57計算期間	448,930,595	160,943,863	44,061,259,909
第58計算期間	481,775,786	501,530,554	44,041,505,141
第59計算期間	379,115,414	280,811,413	44,139,809,142
第60計算期間	416,924,407	345,784,034	44,210,949,515
第61計算期間	374,247,599	324,617,429	44,260,579,685
第62計算期間	306,770,515	258,847,567	44,308,502,633
第63計算期間	179,260,516	389,821,522	44,097,941,627
第64計算期間	169,598,226	555,320,072	43,712,219,781
第65計算期間	235,972,952	584,589,110	43,363,603,623
第66計算期間	255,960,608	783,269,360	42,836,294,871
第67計算期間	386,620,278	817,146,723	42,405,768,426
第68計算期間	215,950,367	124,634,438	42,497,084,355
第69計算期間	315,406,552	277,243,853	42,535,247,054
第70計算期間	440,288,082	351,905,976	42,623,629,160
第71計算期間	369,666,282	201,885,890	42,791,409,552
第72計算期間	608,143,480	125,384,518	43,274,168,514
第73計算期間	488,812,165	266,865,631	43,496,115,048
第74計算期間	512,286,763	393,660,452	43,614,741,359
第75計算期間	682,016,495	112,868,406	44,183,889,448
第76計算期間	672,529,384	264,688,874	44,591,729,958
第77計算期間	952,950,269	179,756,218	45,364,924,009
第78計算期間	1,316,039,109	151,725,816	46,529,237,302
第79計算期間	1,137,068,626	256,529,267	47,409,776,661
第80計算期間	2,036,792,759	389,072,987	49,057,496,433
第81計算期間	5,186,147,710	295,689,521	53,947,954,622
第82計算期間	4,484,305,921	358,948,759	58,073,311,784
第83計算期間	3,555,762,442	148,131,047	61,480,943,179
第84計算期間	6,774,758,300	715,494,370	67,540,207,109
第85計算期間	4,974,213,179	1,002,888,550	71,511,531,738
第86計算期間	7,637,236,556	287,831,015	78,860,937,279
第87計算期間	8,416,110,813	312,332,909	86,964,715,183
第88計算期間	8,262,429,496	596,512,100	94,630,632,579
第89計算期間	7,508,382,624	492,688,663	101,646,326,540
第90計算期間	6,705,927,945	2,286,245,925	106,066,008,560
第91計算期間	6,838,337,186	1,788,500,381	111,115,845,365
第92計算期間	7,457,599,772	2,196,461,424	116,376,983,713
第93計算期間	9,884,897,935	2,117,343,258	124,144,538,390
第94計算期間	8,497,562,892	1,986,255,955	130,655,845,327
第95計算期間	8,684,129,597	2,397,955,887	136,942,019,037
第96計算期間	9,823,296,151	5,150,653,959	141,614,661,229
第97計算期間	7,908,454,545	9,597,953,767	139,925,162,007
第98計算期間	11,444,589,097	3,832,688,795	147,537,062,309
第99計算期間	11,478,289,671	2,690,555,488	156,324,796,492
第100計算期間	12,557,438,473	2,184,793,501	166,697,441,464
第101計算期間	14,423,743,038	1,806,780,686	179,314,403,816
第102計算期間	12,204,404,340	2,697,192,928	188,821,615,228
第103計算期間	8,866,532,403	4,131,996,847	193,556,150,784
第104計算期間	11,078,208,744	2,934,543,133	201,699,816,395
第105計算期間	9,609,328,978	3,124,516,906	208,184,628,467
第106計算期間	8,110,184,993	6,611,065,936	209,683,747,524
第107計算期間	8,571,229,416	21,257,656,673	196,997,320,267
第108計算期間	8,567,770,032	15,969,400,501	189,595,689,798
第109計算期間	5,293,184,800	2,689,202,783	192,199,671,815
第110計算期間	10,028,119,873	2,278,214,672	199,949,577,016
第111計算期間	9,380,805,792	2,842,694,844	206,487,687,964
第112計算期間	8,814,631,394	3,978,337,112	211,323,982,246
第113計算期間	11,405,887,580	5,993,544,393	216,736,325,433
第114計算期間	12,352,495,102	4,899,592,493	224,189,228,042
第115計算期間	7,766,036,873	7,671,429,062	224,283,835,853
第116計算期間	4,919,178,789	19,478,236,771	209,724,777,871
第117計算期間	3,047,459,050	17,184,639,566	195,587,597,355
第118計算期間	2,574,140,139	17,127,349,502	181,034,387,992
第119計算期間	1,847,553,515	9,707,521,551	173,174,419,956
第120計算期間	2,065,777,791	9,432,034,527	165,808,163,220
第121計算期間	2,157,185,421	8,904,061,729	159,061,286,912
第122計算期間	1,753,046,419	9,782,947,242	151,031,386,089
第123計算期間	2,525,057,339	5,370,639,453	148,185,803,975
第124計算期間	4,154,510,834	3,714,527,686	148,625,787,123
第125計算期間	3,818,865,327	3,653,664,293	148,790,988,157
第126計算期間	4,255,125,267	2,507,374,479	150,538,738,945
第127計算期間	3,946,402,974	2,860,672,802	151,624,469,117
第128計算期間	6,123,363,937	3,676,253,175	154,071,579,879
第129計算期間	4,862,233,140	5,348,449,916	153,585,363,103
第130計算期間	5,115,691,745	2,577,409,061	156,123,645,787
第131計算期間	3,446,208,861	2,570,156,302	156,999,698,346
第132計算期間	4,831,670,206	4,446,512,034	157,384,856,518
第133計算期間	2,713,074,345	3,955,437,407	156,142,493,456
第134計算期間	3,624,354,947	3,079,859,442	156,686,988,961
第135計算期間	3,552,818,849	3,507,337,959	156,732,469,851
第136計算期間	3,973,674,086	2,433,499,344	158,272,644,593
第137計算期間	3,789,879,534	2,736,706,767	159,325,817,360

<参考>「豪ドル債券インカムマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年9月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		オーストラリア	49,315,588,758	32.63
特殊債券		オーストラリア	98,264,081,509	65.01
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	3,567,143,224	2.36
	純資産総額		151,146,813,491	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年9月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
オーストラリア	5.5 AUST GOVT 180121	国債証券	―	160,000,000.00	10,305.07 10,322.7843	16,488,112,153 16,516,454,976	5.500000 2018/01/21	10.93
オーストラリア	3.5 QUEENSLAND 170921	特殊債券	―	150,000,000.00	9,582.78 9,662.4513	14,374,183,560 14,493,676,995	3.500000 2017/09/21	9.59
オーストラリア	5.25 AUST GOVT 190315	国債証券	―	106,000,000.00	10,425.95 10,435.7748	11,051,511,405 11,061,921,383	5.250000 2019/03/15	7.32
オーストラリア	4.25 AUST GOVT 170721	国債証券	―	110,000,000.00	9,899.69 9,905.0906	10,889,661,751 10,895,599,704	4.250000 2017/07/21	7.21
オーストラリア	5.75 AUST GOVT 220715	国債証券	―	55,000,000.00	11,026.18 11,081.9246	6,064,402,596 6,095,058,535	5.750000 2022/07/15	4.03
オーストラリア	3.5 NEWSWALES 190320	特殊債券	―	60,000,000.00	9,485.34 9,632.6758	5,691,206,393 5,779,605,538	3.500000 2019/03/20	3.82
オーストラリア	5.75 SOUTH AUST 170920	特殊債券	―	55,000,000.00	10,261.48 10,271.6292	5,643,815,100 5,649,396,089	5.750000 2017/09/20	3.74
オーストラリア	8 WEST AUST TREAS 170715	特殊債券	―	50,000,000.00	10,908.23 10,795.7263	5,454,115,708 5,397,863,178	8.000000 2017/07/15	3.57
オーストラリア	4 QUEENSLAND 190621	特殊債券	―	55,000,000.00	9,823.57 9,811.4903	5,402,965,362 5,396,319,672	4.000000 2019/06/21	3.57
オーストラリア	6.5 RENTENBANK 170412	特殊債券	―	50,000,000.00	10,364.19 10,313.1416	5,182,096,005 5,156,570,806	6.500000 2017/04/12	3.41
オーストラリア	4 NEWSWALES 170220	特殊債券	―	45,000,000.00	9,736.98 9,775.7179	4,381,643,295 4,399,073,059	4.000000 2017/02/20	2.91
オーストラリア	6 QUEENSLAND 180221	特殊債券	―	42,000,000.00	10,381.88 10,416.9367	4,360,392,889 4,375,113,451	6.000000 2018/02/21	2.89
オーストラリア	4.5 INTL BK RECON 170307	特殊債券	―	40,000,000.00	9,860.67 9,862.2646	3,944,268,090 3,944,905,863	4.500000 2017/03/07	2.61
オーストラリア	6 KFW 170328	特殊債券	―	37,000,000.00	10,229.45 10,199.1611	3,784,896,709 3,773,689,609	6.000000 2017/03/28	2.50
オーストラリア	3.75 WEST AUST TR 181023	特殊債券	―	30,000,000.00	9,551.85 9,716.3955	2,865,557,876 2,914,918,650	3.750000 2018/10/23	1.93
オーストラリア	3.75 INTL BK RECO 190123	特殊債券	―	30,000,000.00	9,613.60 9,671.0755	2,884,081,850 2,901,322,663	3.750000 2019/01/23	1.92
オーストラリア	2.75 AUST GOVT 191021	国債証券	―	30,000,000.00	9,382.05 9,392.7780	2,814,615,996 2,817,833,418	2.750000 2019/10/21	1.86
オーストラリア	3.75 KFW 180718	特殊債券	―	22,000,000.00	9,517.45 9,677.0154	2,093,839,410 2,128,943,388	3.750000 2018/07/18	1.41
オーストラリア	6.125 EUROPEAN IN 170123	特殊債券	―	20,775,000.00	10,248.86 10,182.4362	2,129,202,601 2,115,401,125	6.125000 2017/01/23	1.40
オーストラリア	6.25 EUROFIMA 181228	特殊債券	―	20,000,000.00	10,533.68 10,542.2353	2,106,736,036 2,108,447,077	6.250000 2018/12/28	1.39
オーストラリア	4.75 KOMMUNAL 170412	特殊債券	―	20,000,000.00	9,932.84 9,896.7615	1,986,568,371 1,979,352,303	4.750000 2017/04/12	1.31
オーストラリア	4 KFW 190116	特殊債券	―	20,000,000.00	9,660.21 9,754.3572	1,932,042,397 1,950,871,455	4.000000 2019/01/16	1.29
オーストラリア	3.25 AUST GOVT 181021	国債証券	―	20,000,000.00	9,563.69 9,643.6037	1,912,738,341 1,928,720,742	3.250000 2018/10/21	1.28
オーストラリア	5.5 VICTORIA 181115	特殊債券	―	15,000,000.00	10,284.32 10,395.5666	1,542,649,140 1,559,334,995	5.500000 2018/11/15	1.03
オーストラリア	5.625 EUROFIMA 161024	特殊債券	―	15,000,000.00	10,068.37 10,008.6097	1,510,255,507 1,501,291,464	5.625000 2016/10/24	0.99
オーストラリア	5.5 KFW 160725	特殊債券	―	15,000,000.00	10,030.17 9,953.5709	1,504,525,545 1,493,035,636	5.500000 2016/07/25	0.99
オーストラリア	5.625 COUNCIL OF 151214	特殊債券	―	15,000,000.00	9,906.74 9,823.4461	1,486,011,090 1,473,516,926	5.625000 2015/12/14	0.97
オーストラリア	3.75 KFW 170810	特殊債券	―	15,000,000.00	9,594.04 9,694.2162	1,439,107,169 1,454,132,434	3.750000 2017/08/10	0.96
オーストラリア	4.75 SOUTH AUST 190806	特殊債券	―	10,000,000.00	10,175.43 10,134.8888	1,017,543,024 1,013,488,881	4.750000 2019/08/06	0.67
オーストラリア	5.75 AFRICAN DEVE 160125	特殊債券	―	10,000,000.00	9,989.61 9,864.3207	998,961,936 986,432,076	5.750000 2016/01/25	0.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年9月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	32.63
特殊債券	65.01
合 計	97.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。