有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年9月9日-令和4年3月8日)

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【提出】: 2022/06/07 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第108計算期間	8,567,770,032	15,969,400,501	189,595,689,798
第109計算期間	5,293,184,800	2,689,202,783	192,199,671,815
第110計算期間	10,028,119,873	2,278,214,672	199,949,577,016
第111計算期間	9,380,805,792	2,842,694,844	206,487,687,964
第112計算期間	8,814,631,394	3,978,337,112	211,323,982,246
第113計算期間	11,405,887,580	5,993,544,393	216,736,325,433
第114計算期間	12,352,495,102	4,899,592,493	224,189,228,042
第115計算期間	7,766,036,873	7,671,429,062	224,283,835,853
第116計算期間	4,919,178,789	19,478,236,771	209,724,777,871
第117計算期間	3,047,459,050	17,184,639,566	195,587,597,355
第118計算期間	2,574,140,139	17,127,349,502	181,034,387,992
第119計算期間	1,847,553,515	9,707,521,551	173,174,419,956
第120計算期間	2,065,777,791	9,432,034,527	165,808,163,220
第121計算期間	2,157,185,421	8,904,061,729	159,061,286,912
第122計算期間	1,753,046,419	9,782,947,242	151,031,386,089
第123計算期間	2,525,057,339	5,370,639,453	148,185,803,975
第124計算期間	4,154,510,834	3,714,527,686	148,625,787,123
第125計算期間	3,818,865,327	3,653,664,293	148,790,988,157
第126計算期間	4,255,125,267	2,507,374,479	150,538,738,945
第127計算期間	3,946,402,974	2,860,672,802	151,624,469,117
第128計算期間	6,123,363,937	3,676,253,175	154,071,579,879
第129計算期間	4,862,233,140	5,348,449,916	153,585,363,103
第130計算期間	5,115,691,745	2,577,409,061	156,123,645,787
第131計算期間	3,446,208,861	2,570,156,302	156,999,698,346
第132計算期間	4,831,670,206	4,446,512,034	157,384,856,518
第133計算期間	2,713,074,345	3,955,437,407	156,142,493,456
第134計算期間	3,624,354,947	3,079,859,442	156,686,988,961
第135計算期間	3,552,818,849	3,507,337,959	156,732,469,851
第136計算期間	3,973,674,086	2,433,499,344	158,272,644,593
第137計算期間	3,789,879,534	2,736,706,767	159,325,817,360
第138計算期間	4,736,332,598	2,823,543,402	161,238,606,556
第139計算期間	3,675,274,469	2,128,342,226	162,785,538,799
第140計算期間	2,790,765,750	4,510,752,403	161,065,552,146
第141計算期間	3,730,284,387	3,021,269,260	161,774,567,273
第142計算期間	6,644,997,643	1,946,820,087	166,472,744,829
第143計算期間	8,060,282,925	1,917,540,415	172,615,487,339
第144計算期間	8,218,440,120	2,237,590,467	178,596,336,992
第145計算期間	5,364,474,345	2,938,228,575	181,022,582,762
第146計算期間	3,932,910,194	2,701,915,023	182,253,577,933
第147計算期間	3,858,828,101	2,962,700,278	183,149,705,756
第148計算期間	4,089,072,892	2,760,346,767	184,478,431,881
第149計算期間	2,858,386,127	3,231,485,418	184,105,332,590
第150計算期間	2,344,939,425	2,702,666,592	183,747,605,423
第151計算期間	1,717,525,527	2,463,908,738	183,001,222,212
第152計算期間	1,617,924,380	3,625,098,623	180,994,047,969
第153計算期間	2,035,550,999	2,955,356,898	180,074,242,070
第154計算期間	2,441,420,785	2,699,920,711	179,815,742,144
第155計算期間	2,011,471,240	1,920,844,607	179,906,368,777
第156計算期間	2,730,594,337	2,000,558,696	180,636,404,418
第157計算期間	1,996,025,239	1,354,825,368	181,277,604,289
第158計算期間	3,695,963,199	3,079,220,326	181,894,347,162
第159計算期間	3,720,060,886	2,879,639,222	182,734,768,826
第160計算期間	3,739,310,962	2,390,304,945	184,083,774,843
第161計算期間	3,758,221,162	2,201,015,014	185,640,980,991
第162計算期間	3,775,263,587	1,878,770,160	187,537,474,418
第163計算期間	2,914,384,785	1,938,522,492	188,513,336,711
第164計算期間	3,483,484,942	3,266,402,429	188,730,419,224
第165計算期間	5,147,342,603	4,342,286,088	189,535,475,739
第166計算期間	5,535,729,365	3,796,473,732	191,274,731,372
第167計算期間	5,507,736,312	2,876,307,343	193,906,160,341
第168計算期間	7,296,940,437	2,843,508,937	198,359,591,841
第169計算期間	4,453,192,313	1,576,815,184	201,235,968,970
第170計算期間	6,670,209,739	2,227,890,790	205,678,287,919
第171計算期間	5,375,373,897	2,513,871,895	208,539,789,921
第172計算期間	4,842,282,939	5,315,257,568	208,066,815,292
第173計算期間	3,637,554,302	4,476,678,475	207,227,691,119
第174計算期間	4,013,446,704	5,122,880,793	206,118,257,030
第175計算期間	3,850,522,940	4,111,800,627	205,856,979,343
第176計算期間	4,503,803,202	3,316,145,805	207,044,636,740
第177計算期間	3,653,082,607	3,646,382,350	207,051,336,997
第178計算期間	2,887,121,693	4,664,271,151	205,274,187,539
第179計算期間	2,706,489,804	2,387,951,563	205,592,725,780
第180計算期間	3,217,725,690	3,200,593,739	205,609,857,731
第181計算期間	3,165,350,434	2,796,555,522	205,978,652,643
第182計算期間	3,884,422,127	3,569,556,718	206,293,518,052
第183計算期間	4,023,457,874	2,818,113,536	207,498,862,390
第184計算期間	4,663,336,325	2,997,068,122	209,165,130,593
第185計算期間	5,909,681,030	3,101,000,973	211,973,810,650
第186計算期間	4,059,065,034	3,150,172,536	212,882,703,148
第187計算期間	1,914,007,163	3,656,395,904	211,140,314,407
第188計算期間	1,637,026,139	3,700,500,709	209,076,839,837
第189計算期間	1,739,912,030	2,136,742,177	208,680,009,690
第190計算期間	2,075,865,228	2,473,381,237	208,282,493,681
第191計算期間	2,273,451,665	2,628,151,459	207,927,793,887
第192計算期間	2,405,036,398	2,566,664,378	207,766,165,907
第193計算期間	1,774,624,363	2,333,165,314	207,207,624,956
第194計算期間	2,225,334,286	2,550,131,569	206,882,827,673
第195計算期間	1,765,131,469	2,400,419,437	206,247,539,705
第196計算期間	1,941,940,318	3,085,682,291	205,103,797,732
第197計算期間	1,929,106,800	2,336,989,366	204,695,915,166
第198計算期間	1,747,862,522	3,319,447,524	203,124,330,164
第199計算期間	1,353,710,882	3,536,536,446	200,941,504,600
第200計算期間	1,603,339,471	3,312,534,272	199,232,309,799
第201計算期間	1,277,783,830	4,556,756,309	195,953,337,320
第202計算期間	1,049,970,361	4,122,019,626	192,881,288,055
第203計算期間	878,199,514	2,950,233,231	190,809,254,338
第204計算期間	788,050,488	2,714,860,940	188,882,443,886
第205計算期間	605,945,230	1,521,445,072	187,966,944,044
第206計算期間	707,285,707	1,242,864,501	187,431,365,250
第207計算期間	740,769,746	2,587,517,618	185,584,617,378
第208計算期間	774,212,431	2,591,853,876	183,766,975,933
第209計算期間	803,872,536	3,689,659,927	180,881,188,542
第210計算期間	760,728,274	2,979,632,386	178,662,284,430
第211計算期間	696,004,131	2,548,803,655	176,809,484,906
第212計算期間	763,543,134	4,352,925,047	173,220,102,993
第213計算期間	654,018,300	3,795,845,435	170,078,275,858
第214計算期間	537,450,674	4,535,745,732	166,079,980,800
第215計算期間	615,227,665	4,970,951,112	161,724,257,353
第216計算期間	382,504,891	5,843,501,056	156,263,261,188
第217計算期間	310,871,557	4,100,470,075	152,473,662,670
第218計算期間	333,168,865	4,274,647,341	148,532,184,194
第219計算期間	401,531,935	3,783,961,376	145,149,754,753
第220計算期間	392,119,206	2,839,324,689	142,702,549,270
第221計算期間	386,510,450	2,692,373,173	140,396,686,547
第222計算期間	464,509,942	2,503,896,089	138,357,300,400
第223計算期間	322,473,101	3,380,095,186	135,299,678,315
第224計算期間	335,971,949	2,320,523,758	133,315,126,506
第225計算期間	287,431,102	1,824,307,608	131,778,250,000
第226計算期間	346,326,951	1,640,533,703	130,484,043,248
第227計算期間	355,615,507	1,252,816,510	129,586,842,245

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開示資料

決算