有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)

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【提出】: 2020/06/08 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第84計算期間	6,774,758,300	715,494,370	67,540,207,109
第85計算期間	4,974,213,179	1,002,888,550	71,511,531,738
第86計算期間	7,637,236,556	287,831,015	78,860,937,279
第87計算期間	8,416,110,813	312,332,909	86,964,715,183
第88計算期間	8,262,429,496	596,512,100	94,630,632,579
第89計算期間	7,508,382,624	492,688,663	101,646,326,540
第90計算期間	6,705,927,945	2,286,245,925	106,066,008,560
第91計算期間	6,838,337,186	1,788,500,381	111,115,845,365
第92計算期間	7,457,599,772	2,196,461,424	116,376,983,713
第93計算期間	9,884,897,935	2,117,343,258	124,144,538,390
第94計算期間	8,497,562,892	1,986,255,955	130,655,845,327
第95計算期間	8,684,129,597	2,397,955,887	136,942,019,037
第96計算期間	9,823,296,151	5,150,653,959	141,614,661,229
第97計算期間	7,908,454,545	9,597,953,767	139,925,162,007
第98計算期間	11,444,589,097	3,832,688,795	147,537,062,309
第99計算期間	11,478,289,671	2,690,555,488	156,324,796,492
第100計算期間	12,557,438,473	2,184,793,501	166,697,441,464
第101計算期間	14,423,743,038	1,806,780,686	179,314,403,816
第102計算期間	12,204,404,340	2,697,192,928	188,821,615,228
第103計算期間	8,866,532,403	4,131,996,847	193,556,150,784
第104計算期間	11,078,208,744	2,934,543,133	201,699,816,395
第105計算期間	9,609,328,978	3,124,516,906	208,184,628,467
第106計算期間	8,110,184,993	6,611,065,936	209,683,747,524
第107計算期間	8,571,229,416	21,257,656,673	196,997,320,267
第108計算期間	8,567,770,032	15,969,400,501	189,595,689,798
第109計算期間	5,293,184,800	2,689,202,783	192,199,671,815
第110計算期間	10,028,119,873	2,278,214,672	199,949,577,016
第111計算期間	9,380,805,792	2,842,694,844	206,487,687,964
第112計算期間	8,814,631,394	3,978,337,112	211,323,982,246
第113計算期間	11,405,887,580	5,993,544,393	216,736,325,433
第114計算期間	12,352,495,102	4,899,592,493	224,189,228,042
第115計算期間	7,766,036,873	7,671,429,062	224,283,835,853
第116計算期間	4,919,178,789	19,478,236,771	209,724,777,871
第117計算期間	3,047,459,050	17,184,639,566	195,587,597,355
第118計算期間	2,574,140,139	17,127,349,502	181,034,387,992
第119計算期間	1,847,553,515	9,707,521,551	173,174,419,956
第120計算期間	2,065,777,791	9,432,034,527	165,808,163,220
第121計算期間	2,157,185,421	8,904,061,729	159,061,286,912
第122計算期間	1,753,046,419	9,782,947,242	151,031,386,089
第123計算期間	2,525,057,339	5,370,639,453	148,185,803,975
第124計算期間	4,154,510,834	3,714,527,686	148,625,787,123
第125計算期間	3,818,865,327	3,653,664,293	148,790,988,157
第126計算期間	4,255,125,267	2,507,374,479	150,538,738,945
第127計算期間	3,946,402,974	2,860,672,802	151,624,469,117
第128計算期間	6,123,363,937	3,676,253,175	154,071,579,879
第129計算期間	4,862,233,140	5,348,449,916	153,585,363,103
第130計算期間	5,115,691,745	2,577,409,061	156,123,645,787
第131計算期間	3,446,208,861	2,570,156,302	156,999,698,346
第132計算期間	4,831,670,206	4,446,512,034	157,384,856,518
第133計算期間	2,713,074,345	3,955,437,407	156,142,493,456
第134計算期間	3,624,354,947	3,079,859,442	156,686,988,961
第135計算期間	3,552,818,849	3,507,337,959	156,732,469,851
第136計算期間	3,973,674,086	2,433,499,344	158,272,644,593
第137計算期間	3,789,879,534	2,736,706,767	159,325,817,360
第138計算期間	4,736,332,598	2,823,543,402	161,238,606,556
第139計算期間	3,675,274,469	2,128,342,226	162,785,538,799
第140計算期間	2,790,765,750	4,510,752,403	161,065,552,146
第141計算期間	3,730,284,387	3,021,269,260	161,774,567,273
第142計算期間	6,644,997,643	1,946,820,087	166,472,744,829
第143計算期間	8,060,282,925	1,917,540,415	172,615,487,339
第144計算期間	8,218,440,120	2,237,590,467	178,596,336,992
第145計算期間	5,364,474,345	2,938,228,575	181,022,582,762
第146計算期間	3,932,910,194	2,701,915,023	182,253,577,933
第147計算期間	3,858,828,101	2,962,700,278	183,149,705,756
第148計算期間	4,089,072,892	2,760,346,767	184,478,431,881
第149計算期間	2,858,386,127	3,231,485,418	184,105,332,590
第150計算期間	2,344,939,425	2,702,666,592	183,747,605,423
第151計算期間	1,717,525,527	2,463,908,738	183,001,222,212
第152計算期間	1,617,924,380	3,625,098,623	180,994,047,969
第153計算期間	2,035,550,999	2,955,356,898	180,074,242,070
第154計算期間	2,441,420,785	2,699,920,711	179,815,742,144
第155計算期間	2,011,471,240	1,920,844,607	179,906,368,777
第156計算期間	2,730,594,337	2,000,558,696	180,636,404,418
第157計算期間	1,996,025,239	1,354,825,368	181,277,604,289
第158計算期間	3,695,963,199	3,079,220,326	181,894,347,162
第159計算期間	3,720,060,886	2,879,639,222	182,734,768,826
第160計算期間	3,739,310,962	2,390,304,945	184,083,774,843
第161計算期間	3,758,221,162	2,201,015,014	185,640,980,991
第162計算期間	3,775,263,587	1,878,770,160	187,537,474,418
第163計算期間	2,914,384,785	1,938,522,492	188,513,336,711
第164計算期間	3,483,484,942	3,266,402,429	188,730,419,224
第165計算期間	5,147,342,603	4,342,286,088	189,535,475,739
第166計算期間	5,535,729,365	3,796,473,732	191,274,731,372
第167計算期間	5,507,736,312	2,876,307,343	193,906,160,341
第168計算期間	7,296,940,437	2,843,508,937	198,359,591,841
第169計算期間	4,453,192,313	1,576,815,184	201,235,968,970
第170計算期間	6,670,209,739	2,227,890,790	205,678,287,919
第171計算期間	5,375,373,897	2,513,871,895	208,539,789,921
第172計算期間	4,842,282,939	5,315,257,568	208,066,815,292
第173計算期間	3,637,554,302	4,476,678,475	207,227,691,119
第174計算期間	4,013,446,704	5,122,880,793	206,118,257,030
第175計算期間	3,850,522,940	4,111,800,627	205,856,979,343
第176計算期間	4,503,803,202	3,316,145,805	207,044,636,740
第177計算期間	3,653,082,607	3,646,382,350	207,051,336,997
第178計算期間	2,887,121,693	4,664,271,151	205,274,187,539
第179計算期間	2,706,489,804	2,387,951,563	205,592,725,780
第180計算期間	3,217,725,690	3,200,593,739	205,609,857,731
第181計算期間	3,165,350,434	2,796,555,522	205,978,652,643
第182計算期間	3,884,422,127	3,569,556,718	206,293,518,052
第183計算期間	4,023,457,874	2,818,113,536	207,498,862,390
第184計算期間	4,663,336,325	2,997,068,122	209,165,130,593
第185計算期間	5,909,681,030	3,101,000,973	211,973,810,650
第186計算期間	4,059,065,034	3,150,172,536	212,882,703,148
第187計算期間	1,914,007,163	3,656,395,904	211,140,314,407
第188計算期間	1,637,026,139	3,700,500,709	209,076,839,837
第189計算期間	1,739,912,030	2,136,742,177	208,680,009,690
第190計算期間	2,075,865,228	2,473,381,237	208,282,493,681
第191計算期間	2,273,451,665	2,628,151,459	207,927,793,887
第192計算期間	2,405,036,398	2,566,664,378	207,766,165,907
第193計算期間	1,774,624,363	2,333,165,314	207,207,624,956
第194計算期間	2,225,334,286	2,550,131,569	206,882,827,673
第195計算期間	1,765,131,469	2,400,419,437	206,247,539,705
第196計算期間	1,941,940,318	3,085,682,291	205,103,797,732
第197計算期間	1,929,106,800	2,336,989,366	204,695,915,166
第198計算期間	1,747,862,522	3,319,447,524	203,124,330,164
第199計算期間	1,353,710,882	3,536,536,446	200,941,504,600
第200計算期間	1,603,339,471	3,312,534,272	199,232,309,799
第201計算期間	1,277,783,830	4,556,756,309	195,953,337,320
第202計算期間	1,049,970,361	4,122,019,626	192,881,288,055
第203計算期間	878,199,514	2,950,233,231	190,809,254,338

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開示資料

決算