日興・GS世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)の四半期進捗
| 年度 | 四半期 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 1月期 個別 *6ヶ月 | 通期 実績 | - -17,601,003 | - -26,651,422 | - -26,651,422 | - -26,651,422 |
| 2021年 7月期 個別 *6ヶ月 | 通期 実績 | - 92,378,536 | - 83,861,238 | - 83,861,238 | - 83,861,238 |
| 2022年 1月期 個別 *6ヶ月 | 通期 実績 | - -17,618,980 | - -26,186,536 | - -26,186,536 | - -26,186,536 |
| 2022年 7月期 個別 *5ヶ月 | 通期 実績 | +178,266,261 178,266,261 | +170,424,233 170,424,233 | +170,424,233 170,424,233 | +170,424,233 170,424,233 |
| 2023年 1月期 個別 *6ヶ月 | 通期 実績 | - -322,253,161 | - -330,201,665 | - -330,201,665 | - -330,201,665 |
| 2023年 7月期 個別 *6ヶ月 | 通期 実績 | - 305,112,974 | - 297,731,666 | - 297,731,666 | - 297,731,666 |
| 2024年 1月期 個別 *5ヶ月 | 通期 実績 | +130,946,244 130,946,244 | +123,667,626 123,667,626 | +123,667,626 123,667,626 | +123,667,626 123,667,626 |
| 2024年 7月期 個別 *6ヶ月 | 通期 実績 | - 264,584,665 | - 257,290,505 | - 257,290,505 | - 257,290,505 |
| 2025年 1月期 個別 *6ヶ月 | 通期 実績 | - -116,465,216 | - -123,394,239 | - -123,394,239 | - -123,394,239 |
| 2025年 7月期 個別 *6ヶ月 | 通期 実績 | - 10,586,413 | - 4,072,766 | - 4,072,766 | - 4,072,766 |
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