日興・GS世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)の会社業績

会社業績

2025年10月15日 9:32
(個別)通期 営業収益 黒字転換 1058万 純利益 黒字転換 407万

決算履歴 (円)
年度四半期営業収益営業利益経常利益純利益
2016年
1月期
個別
*6ヶ月
通期
実績
-191,500,528-211,097,770-211,097,770-211,097,770
2016年
7月期
個別
*6ヶ月
通期
実績
-539,046,813-555,878,921-555,878,921-555,878,921
2017年
1月期
個別
*6ヶ月
通期
実績
-16,936,753-32,034,970-32,034,970-32,034,970
2017年
7月期
個別
*6ヶ月
通期
実績
-82,869,684-96,341,947-96,341,947-96,341,947
2018年
1月期
個別
*5ヶ月
通期
実績
122,290,236109,694,847109,694,847109,694,847
2018年
7月期
個別
*6ヶ月
通期
実績
-41,978,025-53,392,052-53,392,052-53,392,052
2019年
1月期
個別
*5ヶ月
通期
実績
-199,827,942-210,328,145-210,328,145-210,328,145
2019年
7月期
個別
*6ヶ月
通期
実績
187,065,617177,095,432177,095,432177,095,432
2020年
1月期
個別
*6ヶ月
通期
実績
86,346,58476,698,03876,698,03876,698,038
2020年
7月期
個別
*6ヶ月
通期
実績
129,321,305120,207,849120,207,849120,207,849
2021年
1月期
個別
*6ヶ月
通期
実績
-17,601,003-26,651,422-26,651,422-26,651,422
2021年
7月期
個別
*6ヶ月
通期
実績
92,378,53683,861,23883,861,23883,861,238
2022年
1月期
個別
*6ヶ月
通期
実績
-17,618,980-26,186,536-26,186,536-26,186,536
2022年
7月期
個別
*5ヶ月
通期
実績
178,266,261170,424,233170,424,233170,424,233
2023年
1月期
個別
*6ヶ月
通期
実績
-322,253,161-330,201,665-330,201,665-330,201,665
2023年
7月期
個別
*6ヶ月
通期
実績
305,112,974297,731,666297,731,666297,731,666
2024年
1月期
個別
*5ヶ月
通期
実績
130,946,244123,667,626123,667,626123,667,626
2024年
7月期
個別
*6ヶ月
通期
実績
264,584,665257,290,505257,290,505257,290,505
2025年
1月期
個別
*6ヶ月
通期
実績
-116,465,216-123,394,239-123,394,239-123,394,239
2025年
7月期
個別
*6ヶ月
通期
実績
10,586,4134,072,7664,072,7664,072,766
年度四半期営業収益営業利益経常利益純利益

業績推移

営業収益

2008年7月(個)
10億1858万
2009年1月(個) 赤転
-87億8865万
2009年7月(個) 黒転
27億7363万
2010年1月(個) -66.04%
9億4183万
2010年7月(個) 赤転
-14億5173万
2011年1月(個) 赤縮
-6億5539万
2011年7月(個) 赤縮
-2億3140万
2012年1月(個) 赤拡
-3億2746万
2012年7月(個) 黒転
8億5203万
2013年1月(個) +147.82%
21億1151万
2013年7月(個) -58.22%
8億8209万
2014年1月(個) -12.72%
7億6990万
2014年7月(個) -89.63%
7982万
2015年1月(個) 大幅増
12億1122万
2015年7月(個) 赤転
-1億9338万
2016年1月(個) 赤縮
-1億9150万
2016年7月(個) 赤拡
-5億3904万
2017年1月(個) 赤縮
-1693万
2017年7月(個) 赤拡
-8286万
2018年1月(個) 黒転
1億2229万
2018年7月(個) 赤転
-4197万
2019年1月(個) 赤拡
-1億9982万
2019年7月(個) 黒転
1億8706万
2020年1月(個) -53.84%
8634万
2020年7月(個) +49.77%
1億2932万
2021年1月(個) 赤転
-1760万
2021年7月(個) 黒転
9237万
2022年1月(個) 赤転
-1761万
2022年7月(個) 黒転
1億7826万
2023年1月(個) 赤転
-3億2225万
2023年7月(個) 黒転
3億511万
2024年1月(個) -57.08%
1億3094万
2024年7月(個) +102.06%
2億6458万
2025年1月(個) 赤転
-1億1646万
2025年7月(個) 黒転
1058万

営業利益

2008年7月(個)
9億1691万
2009年1月(個) 赤転
-88億7561万
2009年7月(個) 黒転
27億106万
2010年1月(個) -67.48%
8億7837万
2010年7月(個) 赤転
-15億256万
2011年1月(個) 赤縮
-6億9860万
2011年7月(個) 赤縮
-2億6759万
2012年1月(個) 赤拡
-3億6001万
2012年7月(個) 黒転
8億2221万
2013年1月(個) +153.47%
20億8401万
2013年7月(個) -59.04%
8億5367万
2014年1月(個) -12.67%
7億4549万
2014年7月(個) -92.36%
5694万
2015年1月(個) 大幅増
11億8900万
2015年7月(個) 赤転
-2億1423万
2016年1月(個) 赤縮
-2億1109万
2016年7月(個) 赤拡
-5億5587万
2017年1月(個) 赤縮
-3203万
2017年7月(個) 赤拡
-9634万
2018年1月(個) 黒転
1億969万
2018年7月(個) 赤転
-5339万
2019年1月(個) 赤拡
-2億1032万
2019年7月(個) 黒転
1億7709万
2020年1月(個) -56.69%
7669万
2020年7月(個) +56.73%
1億2020万
2021年1月(個) 赤転
-2665万
2021年7月(個) 黒転
8386万
2022年1月(個) 赤転
-2618万
2022年7月(個) 黒転
1億7042万
2023年1月(個) 赤転
-3億3020万
2023年7月(個) 黒転
2億9773万
2024年1月(個) -58.46%
1億2366万
2024年7月(個) +108.05%
2億5729万
2025年1月(個) 赤転
-1億2339万
2025年7月(個) 黒転
407万

経常利益

2008年7月(個)
9億1691万
2009年1月(個) 赤転
-88億7561万
2009年7月(個) 黒転
27億106万
2010年1月(個) -67.48%
8億7837万
2010年7月(個) 赤転
-15億256万
2011年1月(個) 赤縮
-6億9860万
2011年7月(個) 赤縮
-2億6759万
2012年1月(個) 赤拡
-3億6001万
2012年7月(個) 黒転
8億2221万
2013年1月(個) +153.47%
20億8401万
2013年7月(個) -59.04%
8億5367万
2014年1月(個) -12.67%
7億4549万
2014年7月(個) -92.36%
5694万
2015年1月(個) 大幅増
11億8900万
2015年7月(個) 赤転
-2億1423万
2016年1月(個) 赤縮
-2億1109万
2016年7月(個) 赤拡
-5億5587万
2017年1月(個) 赤縮
-3203万
2017年7月(個) 赤拡
-9634万
2018年1月(個) 黒転
1億969万
2018年7月(個) 赤転
-5339万
2019年1月(個) 赤拡
-2億1032万
2019年7月(個) 黒転
1億7709万
2020年1月(個) -56.69%
7669万
2020年7月(個) +56.73%
1億2020万
2021年1月(個) 赤転
-2665万
2021年7月(個) 黒転
8386万
2022年1月(個) 赤転
-2618万
2022年7月(個) 黒転
1億7042万
2023年1月(個) 赤転
-3億3020万
2023年7月(個) 黒転
2億9773万
2024年1月(個) -58.46%
1億2366万
2024年7月(個) +108.05%
2億5729万
2025年1月(個) 赤転
-1億2339万
2025年7月(個) 黒転
407万

純利益#1

2008年7月(個)
9億1691万
2009年1月(個) 赤転
-88億7561万
2009年7月(個) 黒転
27億106万
2010年1月(個) -67.48%
8億7837万
2010年7月(個) 赤転
-15億256万
2011年1月(個) 赤縮
-6億9860万
2011年7月(個) 赤縮
-2億6759万
2012年1月(個) 赤拡
-3億6001万
2012年7月(個) 黒転
8億2221万
2013年1月(個) +153.47%
20億8401万
2013年7月(個) -59.04%
8億5367万
2014年1月(個) -12.67%
7億4549万
2014年7月(個) -92.36%
5694万
2015年1月(個) 大幅増
11億8900万
2015年7月(個) 赤転
-2億1423万
2016年1月(個) 赤縮
-2億1109万
2016年7月(個) 赤拡
-5億5587万
2017年1月(個) 赤縮
-3203万
2017年7月(個) 赤拡
-9634万
2018年1月(個) 黒転
1億969万
2018年7月(個) 赤転
-5339万
2019年1月(個) 赤拡
-2億1032万
2019年7月(個) 黒転
1億7709万
2020年1月(個) -56.69%
7669万
2020年7月(個) +56.73%
1億2020万
2021年1月(個) 赤転
-2665万
2021年7月(個) 黒転
8386万
2022年1月(個) 赤転
-2618万
2022年7月(個) 黒転
1億7042万
2023年1月(個) 赤転
-3億3020万
2023年7月(個) 黒転
2億9773万
2024年1月(個) -58.46%
1億2366万
2024年7月(個) +108.05%
2億5729万
2025年1月(個) 赤転
-1億2339万
2025年7月(個) 黒転
407万

ROA(総資産利益率)

2008年7月(個)
1.91%
2009年1月(個)赤字
-
2009年7月(個)
8.3%
2010年1月(個) -5.1%
3.2%
2010年7月(個)赤字
-
2011年1月(個)赤字
-
2011年7月(個)赤字
-
2012年1月(個)赤字
-
2012年7月(個)
6.19%
2013年1月(個) +8.51%
14.7%
2013年7月(個) -7.5%
7.2%
2014年1月(個) -0.6%
6.6%
2014年7月(個) -6.04%
0.56%
2015年1月(個) +11.12%
11.68%
2015年7月(個)赤字
-
2016年1月(個)赤字
-
2016年7月(個)赤字
-
2017年1月(個)赤字
-
2017年7月(個)赤字
-
2018年1月(個)
1.96%
2018年7月(個)赤字
-
2019年1月(個)赤字
-
2019年7月(個)
3.96%
2020年1月(個) -2.15%
1.81%
2020年7月(個) +1.09%
2.9%
2021年1月(個)赤字
-
2021年7月(個)
2.19%
2022年1月(個)赤字
-
2022年7月(個)
4.62%
2023年1月(個)赤字
-
2023年7月(個)
8.98%
2024年1月(個) -5.19%
3.79%
2024年7月(個) +3.92%
7.71%
2025年1月(個)赤字
-
2025年7月(個)
0.14%
備考
#1 : 当期純利益

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