日興・GS世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)の会社業績
会社業績
2025年10月15日 9:32
(個別)通期 営業収益 黒字転換 1058万 純利益 黒字転換 407万
| 年度 | 四半期 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 1月期 個別 *6ヶ月 | 通期 実績 | -191,500,528 | -211,097,770 | -211,097,770 | -211,097,770 |
| 2016年 7月期 個別 *6ヶ月 | 通期 実績 | -539,046,813 | -555,878,921 | -555,878,921 | -555,878,921 |
| 2017年 1月期 個別 *6ヶ月 | 通期 実績 | -16,936,753 | -32,034,970 | -32,034,970 | -32,034,970 |
| 2017年 7月期 個別 *6ヶ月 | 通期 実績 | -82,869,684 | -96,341,947 | -96,341,947 | -96,341,947 |
| 2018年 1月期 個別 *5ヶ月 | 通期 実績 | 122,290,236 | 109,694,847 | 109,694,847 | 109,694,847 |
| 2018年 7月期 個別 *6ヶ月 | 通期 実績 | -41,978,025 | -53,392,052 | -53,392,052 | -53,392,052 |
| 2019年 1月期 個別 *5ヶ月 | 通期 実績 | -199,827,942 | -210,328,145 | -210,328,145 | -210,328,145 |
| 2019年 7月期 個別 *6ヶ月 | 通期 実績 | 187,065,617 | 177,095,432 | 177,095,432 | 177,095,432 |
| 2020年 1月期 個別 *6ヶ月 | 通期 実績 | 86,346,584 | 76,698,038 | 76,698,038 | 76,698,038 |
| 2020年 7月期 個別 *6ヶ月 | 通期 実績 | 129,321,305 | 120,207,849 | 120,207,849 | 120,207,849 |
| 2021年 1月期 個別 *6ヶ月 | 通期 実績 | -17,601,003 | -26,651,422 | -26,651,422 | -26,651,422 |
| 2021年 7月期 個別 *6ヶ月 | 通期 実績 | 92,378,536 | 83,861,238 | 83,861,238 | 83,861,238 |
| 2022年 1月期 個別 *6ヶ月 | 通期 実績 | -17,618,980 | -26,186,536 | -26,186,536 | -26,186,536 |
| 2022年 7月期 個別 *5ヶ月 | 通期 実績 | 178,266,261 | 170,424,233 | 170,424,233 | 170,424,233 |
| 2023年 1月期 個別 *6ヶ月 | 通期 実績 | -322,253,161 | -330,201,665 | -330,201,665 | -330,201,665 |
| 2023年 7月期 個別 *6ヶ月 | 通期 実績 | 305,112,974 | 297,731,666 | 297,731,666 | 297,731,666 |
| 2024年 1月期 個別 *5ヶ月 | 通期 実績 | 130,946,244 | 123,667,626 | 123,667,626 | 123,667,626 |
| 2024年 7月期 個別 *6ヶ月 | 通期 実績 | 264,584,665 | 257,290,505 | 257,290,505 | 257,290,505 |
| 2025年 1月期 個別 *6ヶ月 | 通期 実績 | -116,465,216 | -123,394,239 | -123,394,239 | -123,394,239 |
| 2025年 7月期 個別 *6ヶ月 | 通期 実績 | 10,586,413 | 4,072,766 | 4,072,766 | 4,072,766 |
| 年度 | 四半期 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
業績推移
営業収益
- 2008年7月(個)
- 10億1858万
- 2009年1月(個) 赤転
- -87億8865万
- 2009年7月(個) 黒転
- 27億7363万
- 2010年1月(個) -66.04%
- 9億4183万
- 2010年7月(個) 赤転
- -14億5173万
- 2011年1月(個) 赤縮
- -6億5539万
- 2011年7月(個) 赤縮
- -2億3140万
- 2012年1月(個) 赤拡
- -3億2746万
- 2012年7月(個) 黒転
- 8億5203万
- 2013年1月(個) +147.82%
- 21億1151万
- 2013年7月(個) -58.22%
- 8億8209万
- 2014年1月(個) -12.72%
- 7億6990万
- 2014年7月(個) -89.63%
- 7982万
- 2015年1月(個) 大幅増
- 12億1122万
- 2015年7月(個) 赤転
- -1億9338万
- 2016年1月(個) 赤縮
- -1億9150万
- 2016年7月(個) 赤拡
- -5億3904万
- 2017年1月(個) 赤縮
- -1693万
- 2017年7月(個) 赤拡
- -8286万
- 2018年1月(個) 黒転
- 1億2229万
- 2018年7月(個) 赤転
- -4197万
- 2019年1月(個) 赤拡
- -1億9982万
- 2019年7月(個) 黒転
- 1億8706万
- 2020年1月(個) -53.84%
- 8634万
- 2020年7月(個) +49.77%
- 1億2932万
- 2021年1月(個) 赤転
- -1760万
- 2021年7月(個) 黒転
- 9237万
- 2022年1月(個) 赤転
- -1761万
- 2022年7月(個) 黒転
- 1億7826万
- 2023年1月(個) 赤転
- -3億2225万
- 2023年7月(個) 黒転
- 3億511万
- 2024年1月(個) -57.08%
- 1億3094万
- 2024年7月(個) +102.06%
- 2億6458万
- 2025年1月(個) 赤転
- -1億1646万
- 2025年7月(個) 黒転
- 1058万
営業利益
- 2008年7月(個)
- 9億1691万
- 2009年1月(個) 赤転
- -88億7561万
- 2009年7月(個) 黒転
- 27億106万
- 2010年1月(個) -67.48%
- 8億7837万
- 2010年7月(個) 赤転
- -15億256万
- 2011年1月(個) 赤縮
- -6億9860万
- 2011年7月(個) 赤縮
- -2億6759万
- 2012年1月(個) 赤拡
- -3億6001万
- 2012年7月(個) 黒転
- 8億2221万
- 2013年1月(個) +153.47%
- 20億8401万
- 2013年7月(個) -59.04%
- 8億5367万
- 2014年1月(個) -12.67%
- 7億4549万
- 2014年7月(個) -92.36%
- 5694万
- 2015年1月(個) 大幅増
- 11億8900万
- 2015年7月(個) 赤転
- -2億1423万
- 2016年1月(個) 赤縮
- -2億1109万
- 2016年7月(個) 赤拡
- -5億5587万
- 2017年1月(個) 赤縮
- -3203万
- 2017年7月(個) 赤拡
- -9634万
- 2018年1月(個) 黒転
- 1億969万
- 2018年7月(個) 赤転
- -5339万
- 2019年1月(個) 赤拡
- -2億1032万
- 2019年7月(個) 黒転
- 1億7709万
- 2020年1月(個) -56.69%
- 7669万
- 2020年7月(個) +56.73%
- 1億2020万
- 2021年1月(個) 赤転
- -2665万
- 2021年7月(個) 黒転
- 8386万
- 2022年1月(個) 赤転
- -2618万
- 2022年7月(個) 黒転
- 1億7042万
- 2023年1月(個) 赤転
- -3億3020万
- 2023年7月(個) 黒転
- 2億9773万
- 2024年1月(個) -58.46%
- 1億2366万
- 2024年7月(個) +108.05%
- 2億5729万
- 2025年1月(個) 赤転
- -1億2339万
- 2025年7月(個) 黒転
- 407万
経常利益
- 2008年7月(個)
- 9億1691万
- 2009年1月(個) 赤転
- -88億7561万
- 2009年7月(個) 黒転
- 27億106万
- 2010年1月(個) -67.48%
- 8億7837万
- 2010年7月(個) 赤転
- -15億256万
- 2011年1月(個) 赤縮
- -6億9860万
- 2011年7月(個) 赤縮
- -2億6759万
- 2012年1月(個) 赤拡
- -3億6001万
- 2012年7月(個) 黒転
- 8億2221万
- 2013年1月(個) +153.47%
- 20億8401万
- 2013年7月(個) -59.04%
- 8億5367万
- 2014年1月(個) -12.67%
- 7億4549万
- 2014年7月(個) -92.36%
- 5694万
- 2015年1月(個) 大幅増
- 11億8900万
- 2015年7月(個) 赤転
- -2億1423万
- 2016年1月(個) 赤縮
- -2億1109万
- 2016年7月(個) 赤拡
- -5億5587万
- 2017年1月(個) 赤縮
- -3203万
- 2017年7月(個) 赤拡
- -9634万
- 2018年1月(個) 黒転
- 1億969万
- 2018年7月(個) 赤転
- -5339万
- 2019年1月(個) 赤拡
- -2億1032万
- 2019年7月(個) 黒転
- 1億7709万
- 2020年1月(個) -56.69%
- 7669万
- 2020年7月(個) +56.73%
- 1億2020万
- 2021年1月(個) 赤転
- -2665万
- 2021年7月(個) 黒転
- 8386万
- 2022年1月(個) 赤転
- -2618万
- 2022年7月(個) 黒転
- 1億7042万
- 2023年1月(個) 赤転
- -3億3020万
- 2023年7月(個) 黒転
- 2億9773万
- 2024年1月(個) -58.46%
- 1億2366万
- 2024年7月(個) +108.05%
- 2億5729万
- 2025年1月(個) 赤転
- -1億2339万
- 2025年7月(個) 黒転
- 407万
純利益#1
- 2008年7月(個)
- 9億1691万
- 2009年1月(個) 赤転
- -88億7561万
- 2009年7月(個) 黒転
- 27億106万
- 2010年1月(個) -67.48%
- 8億7837万
- 2010年7月(個) 赤転
- -15億256万
- 2011年1月(個) 赤縮
- -6億9860万
- 2011年7月(個) 赤縮
- -2億6759万
- 2012年1月(個) 赤拡
- -3億6001万
- 2012年7月(個) 黒転
- 8億2221万
- 2013年1月(個) +153.47%
- 20億8401万
- 2013年7月(個) -59.04%
- 8億5367万
- 2014年1月(個) -12.67%
- 7億4549万
- 2014年7月(個) -92.36%
- 5694万
- 2015年1月(個) 大幅増
- 11億8900万
- 2015年7月(個) 赤転
- -2億1423万
- 2016年1月(個) 赤縮
- -2億1109万
- 2016年7月(個) 赤拡
- -5億5587万
- 2017年1月(個) 赤縮
- -3203万
- 2017年7月(個) 赤拡
- -9634万
- 2018年1月(個) 黒転
- 1億969万
- 2018年7月(個) 赤転
- -5339万
- 2019年1月(個) 赤拡
- -2億1032万
- 2019年7月(個) 黒転
- 1億7709万
- 2020年1月(個) -56.69%
- 7669万
- 2020年7月(個) +56.73%
- 1億2020万
- 2021年1月(個) 赤転
- -2665万
- 2021年7月(個) 黒転
- 8386万
- 2022年1月(個) 赤転
- -2618万
- 2022年7月(個) 黒転
- 1億7042万
- 2023年1月(個) 赤転
- -3億3020万
- 2023年7月(個) 黒転
- 2億9773万
- 2024年1月(個) -58.46%
- 1億2366万
- 2024年7月(個) +108.05%
- 2億5729万
- 2025年1月(個) 赤転
- -1億2339万
- 2025年7月(個) 黒転
- 407万
ROA(総資産利益率)
- 2008年7月(個)
- 1.91%
- 2009年1月(個)赤字
- -
- 2009年7月(個)
- 8.3%
- 2010年1月(個) -5.1%
- 3.2%
- 2010年7月(個)赤字
- -
- 2011年1月(個)赤字
- -
- 2011年7月(個)赤字
- -
- 2012年1月(個)赤字
- -
- 2012年7月(個)
- 6.19%
- 2013年1月(個) +8.51%
- 14.7%
- 2013年7月(個) -7.5%
- 7.2%
- 2014年1月(個) -0.6%
- 6.6%
- 2014年7月(個) -6.04%
- 0.56%
- 2015年1月(個) +11.12%
- 11.68%
- 2015年7月(個)赤字
- -
- 2016年1月(個)赤字
- -
- 2016年7月(個)赤字
- -
- 2017年1月(個)赤字
- -
- 2017年7月(個)赤字
- -
- 2018年1月(個)
- 1.96%
- 2018年7月(個)赤字
- -
- 2019年1月(個)赤字
- -
- 2019年7月(個)
- 3.96%
- 2020年1月(個) -2.15%
- 1.81%
- 2020年7月(個) +1.09%
- 2.9%
- 2021年1月(個)赤字
- -
- 2021年7月(個)
- 2.19%
- 2022年1月(個)赤字
- -
- 2022年7月(個)
- 4.62%
- 2023年1月(個)赤字
- -
- 2023年7月(個)
- 8.98%
- 2024年1月(個) -5.19%
- 3.79%
- 2024年7月(個) +3.92%
- 7.71%
- 2025年1月(個)赤字
- -
- 2025年7月(個)
- 0.14%