日興・GS世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2015年4月15日 9:23

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年1月16日至 2014年7月15日	自 2014年7月16日至 2015年1月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	331,475,178	297,116,989
受取利息	9,961	44,446
有価証券売買等損益	-251,655,699	914,064,719
営業収益合計	79,829,440	1,211,226,154
営業費用
受託者報酬	1,695,748	1,646,294
委託者報酬	20,914,957	20,305,050
その他費用	272,307	268,843
営業費用合計	22,883,012	22,220,187
営業利益又は営業損失（△）	56,946,428	1,189,005,967
経常利益又は経常損失（△）	56,946,428	1,189,005,967
当期純利益又は当期純損失（△）	56,946,428	1,189,005,967
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	96,473	16,841,639
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-3,063,686,971	-1,927,884,318
剰余金増加額又は欠損金減少額	274,972,600	297,181,286
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	274,972,600	297,181,286
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	45,155,688	35,969,376
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	45,155,688	35,969,376
分配金	328,175,637	297,573,585