日興・GS世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 1月16日至 2025年 7月15日	当期自 2025年 7月16日至 2026年 1月15日
当期純利益又は当期純損失(△)	4,072,766	202,013,267
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	359,881	795,304
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,825,874,540	△2,732,973,666

2026/04/15 9:31

#2 附属明細表（連結）

区分	注記番号	前期(2025年7月14日現在)	当期(2026年1月14日現在)
		金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 2025年1月15日至 2025年7月14日	当期自 2025年7月15日至 2026年1月14日
		金額(円)	金額(円)
当期純利益又は当期純損失(△)		9,829,146	242,301,737
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		375,388	1,190,798
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,637,909,387	△1,596,595,259

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/04/15 9:31