一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年 1月17日至 2023年 7月18日	当期自 2023年 7月19日至 2024年 1月15日
当期純利益又は当期純損失(△)	297,731,666	123,667,626
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,948,127	△202,762
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,907,216,013	△3,431,028,816

2024/04/15 9:05

#2 附属明細表（連結）

区分	注記番号	前期(2023年7月14日現在)	当期(2024年1月12日現在)
		金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 2023年1月14日至 2023年7月14日	当期自 2023年7月15日至 2024年1月12日
		金額(円)	金額(円)
当期純利益又は当期純損失(△)		257,152,681	163,730,563
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		3,741,439	760,530
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,443,881,970	△2,097,849,969

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/04/15 9:05