日興・GS世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月15日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/07/19-2024/01/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月18日 | 2024年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,876,478 | 49,944,010 |
| 投資信託受益証券 | 3,254,045,188 | 3,199,904,862 |
| 親投資信託受益証券 | 6,521,908 | 6,448,672 |
| 未収入金 | 5,465,019 | 3,568,440 |
| 流動資産計 | 3,314,908,593 | 3,259,865,984 |
| 資産の部合計 | 3,314,908,593 | 3,259,865,984 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,370,427 | 3,211,613 |
| 未払解約金 | 357,528 | 737,317 |
| 未払受託者報酬 | 100,586 | 91,209 |
| 未払委託者報酬 | 1,240,675 | 1,125,029 |
| 未払利息 | 52 | 5 |
| その他未払費用 | 13,401 | 12,154 |
| 流動負債計 | 5,082,669 | 5,177,327 |
| 負債の部合計 | 5,082,669 | 5,177,327 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,740,854,740 | 6,423,227,204 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,431,028,816 | -3,168,538,547 |
| （分配準備積立金） | 8,070,838 | 14,082,518 |
| 元本等合計 | 3,309,825,924 | 3,254,688,657 |
| 純資産の部合計 | 3,309,825,924 | 3,254,688,657 |
| 負債・純資産合計 | 3,314,908,593 | 3,259,865,984 |
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