日興・GS世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月16日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/01/16-2024/07/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月15日 | 2024年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,944,010 | 50,166,678 |
| 投資信託受益証券 | 3,199,904,862 | 3,261,098,294 |
| 親投資信託受益証券 | 6,448,672 | 6,398,851 |
| 未収入金 | 3,568,440 | 19,122,264 |
| 未収利息 | － | 112 |
| 流動資産計 | 3,259,865,984 | 3,336,786,199 |
| 資産の部合計 | 3,259,865,984 | 3,336,786,199 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,211,613 | 3,043,311 |
| 未払解約金 | 737,317 | 16,207,410 |
| 未払受託者報酬 | 91,209 | 87,232 |
| 未払委託者報酬 | 1,125,029 | 1,075,963 |
| 未払利息 | 5 | － |
| その他未払費用 | 12,154 | 11,620 |
| 流動負債計 | 5,177,327 | 20,425,536 |
| 負債の部合計 | 5,177,327 | 20,425,536 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,423,227,204 | 6,086,623,773 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,168,538,547 | -2,770,263,110 |
| （分配準備積立金） | 14,082,518 | 20,928,780 |
| 元本等合計 | 3,254,688,657 | 3,316,360,663 |
| 純資産の部合計 | 3,254,688,657 | 3,316,360,663 |
| 負債・純資産合計 | 3,259,865,984 | 3,336,786,199 |
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