※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。
| (流動資産) | | | 未払費用 | 1,778百万円 | | ※4 消費税等の取扱い仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。 | ※4 消費税等の取扱い仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未収入金」に含めて表示しております。 | | ※5 保証債務ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド(旧社名「日興AMエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド」)が発行する買戻し条件付株式の買戻請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドは最大5百万豪ドルを提供する義務を負っています。当社はヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドが負う当該資金提供義務を保証しております。 | ※5 保証債務ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド(旧社名「日興AMエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド」)が発行する買戻し条件付株式の買戻請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドは最大448百万円(5百万豪ドル)を提供する義務を負っています。当社はヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドが負う当該資金提供義務を保証しております。 |
| ※4 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。 | ※4 消費税等の取扱い2024/04/15 9:05#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）(単位:百万円)
| | 第63期(2022年3月31日) | | 第64期(2023年3月31日) | | 前払費用 | | 932 | | 908 | | 未収入金 | | 96 | ※4 | 410 | | 未収委託者報酬 | | 25,193 | | 21,336 |
(単位:百万円)
(1)貸借対照表
| 区分 | 注記番号 | 前期(2023年7月14日現在) | 当期(2024年1月12日現在) | | 金額(円) | 金額(円) | | 親投資信託受益証券 | | 3,467,633,330 | 3,430,604,609 | | 未収入金 | | 5,465,019 | 3,328,827 | | 流動資産合計 | | 3,473,098,349 | 3,433,933,436 |
(2)損益及び剰余金計算書
| 区分 | 注記番号 | 前期自 2023年1月14日至 2023年7月14日 | 当期自 2023年7月15日至 2024年1月12日 | | 金額(円) | 金額(円) |
(3)注記表 |
