日興・GS世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)の資本変動の状況
資本変動の状況
資本履歴(円)| 年度 | 純資産 |
|---|
| 2008/07 | 47,635,950,330 |
| 2009/01 | 35,105,475,151 |
| 2009/07 | 32,309,776,284 |
| 2010/01 | 27,315,622,214 |
| 2010/07 | 21,835,598,105 |
| 2011/01 | 18,213,683,278 |
| 2011/07 | 15,992,587,361 |
| 2012/01 | 13,907,140,532 |
| 2012/07 | 13,200,598,586 |
| 2013/01 | 14,086,955,480 |
| 2013/07 | 11,777,370,401 |
| 2014/01 | 11,233,075,654 |
| 2014/07 | 10,175,179,285 |
| 2015/01 | 10,118,870,368 |
| 2015/07 | 9,236,698,474 |
| 2016/01 | 8,251,882,282 |
| 2016/07 | 7,195,633,111 |
| 2017/01 | 6,714,008,212 |
| 2017/07 | 5,893,326,535 |
| 2018/01 | 5,555,084,743 |
| 2018/07 | 5,077,822,210 |
| 2019/01 | 4,537,492,746 |
| 2019/07 | 4,440,410,562 |
| 2020/01 | 4,208,349,339 |
| 2020/07 | 4,121,210,994 |
| 2021/01 | 3,935,291,451 |
| 2021/07 | 3,815,100,601 |
| 2022/01 | 3,635,783,180 |
| 2022/07 | 3,683,841,767 |
| 2023/01 | 3,223,930,730 |
| 2023/07 | 3,309,825,924 |
| 2024/01 | 3,254,688,657 |
| 2024/07 | 3,316,360,663 |
| 2025/01 | 3,081,975,495 |
| 2025/07 | 2,958,560,458 |
| 年度 | 純資産 |
|---|
資本変動推移
純資産
- 2008年7月(個)
- 476億3595万
- 2009年1月(個) -26.3%
- 351億547万
- 2009年7月(個) -7.96%
- 323億977万
- 2010年1月(個) -15.46%
- 273億1562万
- 2010年7月(個) -20.06%
- 218億3559万
- 2011年1月(個) -16.59%
- 182億1368万
- 2011年7月(個) -12.19%
- 159億9258万
- 2012年1月(個) -13.04%
- 139億714万
- 2012年7月(個) -5.08%
- 132億59万
- 2013年1月(個) +6.71%
- 140億8695万
- 2013年7月(個) -16.4%
- 117億7737万
- 2014年1月(個) -4.62%
- 112億3307万
- 2014年7月(個) -9.42%
- 101億7517万
- 2015年1月(個) -0.55%
- 101億1887万
- 2015年7月(個) -8.72%
- 92億3669万
- 2016年1月(個) -10.66%
- 82億5188万
- 2016年7月(個) -12.8%
- 71億9563万
- 2017年1月(個) -6.69%
- 67億1400万
- 2017年7月(個) -12.22%
- 58億9332万
- 2018年1月(個) -5.74%
- 55億5508万
- 2018年7月(個) -8.59%
- 50億7782万
- 2019年1月(個) -10.64%
- 45億3749万
- 2019年7月(個) -2.14%
- 44億4041万
- 2020年1月(個) -5.23%
- 42億834万
- 2020年7月(個) -2.07%
- 41億2121万
- 2021年1月(個) -4.51%
- 39億3529万
- 2021年7月(個) -3.05%
- 38億1510万
- 2022年1月(個) -4.7%
- 36億3578万
- 2022年7月(個) +1.32%
- 36億8384万
- 2023年1月(個) -12.48%
- 32億2393万
- 2023年7月(個) +2.66%
- 33億982万
- 2024年1月(個) -1.67%
- 32億5468万
- 2024年7月(個) +1.89%
- 33億1636万
- 2025年1月(個) -7.07%
- 30億8197万
- 2025年7月(個) -4%
- 29億5856万