日興・GS世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)の株主資本等変動計算書

【提出】
2012年10月15日 9:38
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年1月17日-平成24年7月17日)
【閲覧】

株主資本等変動計算書：有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年1月17日-平成24年7月17日) - 2012年10月15日 9:38提出の詳細データが見つかりませんでした。

決算概要

個別株主資本等変動計算書

（個別）純資産 5.08%減 132億59万

2012年1月16日

純資産 前
139億714万

2012年7月17日

純資産 -5.08%
132億59万

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