日興・GS世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月16日 | 2012年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,198,391 | 30,661,828 |
| 投資信託受益証券 | 13,823,856,836 | 13,121,788,878 |
| 親投資信託受益証券 | 55,554,805 | 52,629,749 |
| 未収入金 | 104,311,057 | 84,339,980 |
| 未収利息 | 52 | 58 |
| 流動資産合計 | 14,015,921,141 | 13,289,420,493 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,015,921,141 | 13,289,420,493 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 86,156,121 | 80,104,031 |
| 未払解約金 | 17,307,961 | 3,741,077 |
| 未払受託者報酬 | 393,905 | 368,733 |
| 未払委託者報酬 | 4,858,290 | 4,547,849 |
| その他未払費用 | 64,332 | 60,217 |
| 流動負債合計 | 108,780,609 | 88,821,907 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 108,780,609 | 88,821,907 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,539,030,359 | 20,026,007,999 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,631,889,827 | -6,825,409,413 |
| （分配準備積立金） | 1,250,720,600 | 1,130,530,037 |
| 元本等合計 | 13,907,140,532 | 13,200,598,586 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 13,907,140,532 | 13,200,598,586 |
| 負債純資産合計 | 14,015,921,141 | 13,289,420,493 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
