有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年1月17日-平成24年7月17日)
- 【提出】
- 2012年10月15日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年1月17日-平成24年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年1月16日 | 2012年7月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 32,198,391 | 30,661,828 |
投資信託受益証券 | 13,823,856,836 | 13,121,788,878 |
親投資信託受益証券 | 55,554,805 | 52,629,749 |
未収入金 | 104,311,057 | 84,339,980 |
未収利息 | 52 | 58 |
流動資産合計 | 14,015,921,141 | 13,289,420,493 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 14,015,921,141 | 13,289,420,493 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 86,156,121 | 80,104,031 |
未払解約金 | 17,307,961 | 3,741,077 |
未払受託者報酬 | 393,905 | 368,733 |
未払委託者報酬 | 4,858,290 | 4,547,849 |
その他未払費用 | 64,332 | 60,217 |
流動負債合計 | 108,780,609 | 88,821,907 |
固定負債 | | |
負債合計 | 108,780,609 | 88,821,907 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 21,539,030,359 | 20,026,007,999 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -7,631,889,827 | -6,825,409,413 |
(分配準備積立金) | 1,250,720,600 | 1,130,530,037 |
元本等合計 | 13,907,140,532 | 13,200,598,586 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 13,907,140,532 | 13,200,598,586 |
負債純資産合計 | 14,015,921,141 | 13,289,420,493 |