有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年1月17日-平成24年7月17日)

【提出】
2012年10月15日 9:38
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年1月17日-平成24年7月17日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年1月16日2012年7月17日
資産の部
流動資産
コール・ローン32,198,39130,661,828
投資信託受益証券13,823,856,83613,121,788,878
親投資信託受益証券55,554,80552,629,749
未収入金104,311,05784,339,980
未収利息5258
流動資産合計14,015,921,14113,289,420,493
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計14,015,921,14113,289,420,493
負債の部
流動負債
未払収益分配金86,156,12180,104,031
未払解約金17,307,9613,741,077
未払受託者報酬393,905368,733
未払委託者報酬4,858,2904,547,849
その他未払費用64,33260,217
流動負債合計108,780,60988,821,907
固定負債
負債合計108,780,60988,821,907
純資産の部
元本等
元本21,539,030,35920,026,007,999
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-7,631,889,827-6,825,409,413
(分配準備積立金)1,250,720,6001,130,530,037
元本等合計13,907,140,53213,200,598,586
評価・換算差額等
純資産合計13,907,140,53213,200,598,586
負債純資産合計14,015,921,14113,289,420,493