日興・GS世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月15日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成24年7月18日-平成25年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月17日 | 2013年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,661,828 | 31,056,274 |
| 投資信託受益証券 | 13,121,788,878 | 14,007,201,184 |
| 親投資信託受益証券 | 52,629,749 | 53,100,729 |
| 未収入金 | 84,339,980 | 85,646,176 |
| 未収利息 | 58 | 57 |
| 流動資産合計 | 13,289,420,493 | 14,177,004,420 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,289,420,493 | 14,177,004,420 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 80,104,031 | 75,723,796 |
| 未払解約金 | 3,741,077 | 9,732,900 |
| 未払受託者報酬 | 368,733 | 340,245 |
| 未払委託者報酬 | 4,547,849 | 4,196,431 |
| その他未払費用 | 60,217 | 55,568 |
| 流動負債合計 | 88,821,907 | 90,048,940 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 88,821,907 | 90,048,940 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,026,007,999 | 18,930,949,081 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,825,409,413 | -4,843,993,601 |
| （分配準備積立金） | 1,130,530,037 | 1,045,543,228 |
| 元本等合計 | 13,200,598,586 | 14,086,955,480 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,200,598,586 | 14,086,955,480 |
| 負債純資産合計 | 13,289,420,493 | 14,177,004,420 |
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