有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成24年7月18日-平成25年1月15日)
- 【提出】
- 2013年4月15日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成24年7月18日-平成25年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年7月17日 | 2013年1月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 30,661,828 | 31,056,274 |
投資信託受益証券 | 13,121,788,878 | 14,007,201,184 |
親投資信託受益証券 | 52,629,749 | 53,100,729 |
未収入金 | 84,339,980 | 85,646,176 |
未収利息 | 58 | 57 |
流動資産合計 | 13,289,420,493 | 14,177,004,420 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 13,289,420,493 | 14,177,004,420 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 80,104,031 | 75,723,796 |
未払解約金 | 3,741,077 | 9,732,900 |
未払受託者報酬 | 368,733 | 340,245 |
未払委託者報酬 | 4,547,849 | 4,196,431 |
その他未払費用 | 60,217 | 55,568 |
流動負債合計 | 88,821,907 | 90,048,940 |
固定負債 | | |
負債合計 | 88,821,907 | 90,048,940 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 20,026,007,999 | 18,930,949,081 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -6,825,409,413 | -4,843,993,601 |
(分配準備積立金) | 1,130,530,037 | 1,045,543,228 |
元本等合計 | 13,200,598,586 | 14,086,955,480 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 13,200,598,586 | 14,086,955,480 |
負債純資産合計 | 13,289,420,493 | 14,177,004,420 |