日興・GS世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月15日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年1月16日-平成25年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月15日 | 2013年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,056,274 | 26,801,516 |
| 投資信託受益証券 | 14,007,201,184 | 11,707,712,521 |
| 親投資信託受益証券 | 53,100,729 | 46,251,914 |
| 未収入金 | 85,646,176 | 74,415,862 |
| 未収利息 | 57 | 44 |
| 流動資産合計 | 14,177,004,420 | 11,855,181,857 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,177,004,420 | 11,855,181,857 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 75,723,796 | 61,853,680 |
| 未払解約金 | 9,732,900 | 11,982,489 |
| 未払受託者報酬 | 340,245 | 294,530 |
| 未払委託者報酬 | 4,196,431 | 3,632,660 |
| その他未払費用 | 55,568 | 48,097 |
| 流動負債合計 | 90,048,940 | 77,811,456 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 90,048,940 | 77,811,456 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,930,949,081 | 15,463,420,178 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,843,993,601 | -3,686,049,777 |
| （分配準備積立金） | 1,045,543,228 | 837,947,905 |
| 元本等合計 | 14,086,955,480 | 11,777,370,401 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 14,086,955,480 | 11,777,370,401 |
| 負債純資産合計 | 14,177,004,420 | 11,855,181,857 |
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