有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年1月16日-平成25年7月16日)
- 【提出】
- 2013年10月15日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年1月16日-平成25年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年1月15日 | 2013年7月16日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 31,056,274 | 26,801,516 |
投資信託受益証券 | 14,007,201,184 | 11,707,712,521 |
親投資信託受益証券 | 53,100,729 | 46,251,914 |
未収入金 | 85,646,176 | 74,415,862 |
未収利息 | 57 | 44 |
流動資産合計 | 14,177,004,420 | 11,855,181,857 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 14,177,004,420 | 11,855,181,857 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 75,723,796 | 61,853,680 |
未払解約金 | 9,732,900 | 11,982,489 |
未払受託者報酬 | 340,245 | 294,530 |
未払委託者報酬 | 4,196,431 | 3,632,660 |
その他未払費用 | 55,568 | 48,097 |
流動負債合計 | 90,048,940 | 77,811,456 |
固定負債 | | |
負債合計 | 90,048,940 | 77,811,456 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 18,930,949,081 | 15,463,420,178 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -4,843,993,601 | -3,686,049,777 |
(分配準備積立金) | 1,045,543,228 | 837,947,905 |
元本等合計 | 14,086,955,480 | 11,777,370,401 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 14,086,955,480 | 11,777,370,401 |
負債純資産合計 | 14,177,004,420 | 11,855,181,857 |