有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年1月16日-平成25年7月16日)

【提出】
2013年10月15日 9:11
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年1月16日-平成25年7月16日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2013年1月15日2013年7月16日
資産の部
流動資産
コール・ローン31,056,27426,801,516
投資信託受益証券14,007,201,18411,707,712,521
親投資信託受益証券53,100,72946,251,914
未収入金85,646,17674,415,862
未収利息5744
流動資産合計14,177,004,42011,855,181,857
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計14,177,004,42011,855,181,857
負債の部
流動負債
未払収益分配金75,723,79661,853,680
未払解約金9,732,90011,982,489
未払受託者報酬340,245294,530
未払委託者報酬4,196,4313,632,660
その他未払費用55,56848,097
流動負債合計90,048,94077,811,456
固定負債
負債合計90,048,94077,811,456
純資産の部
元本等
元本18,930,949,08115,463,420,178
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-4,843,993,601-3,686,049,777
(分配準備積立金)1,045,543,228837,947,905
元本等合計14,086,955,48011,777,370,401
評価・換算差額等
純資産合計14,086,955,48011,777,370,401
負債純資産合計14,177,004,42011,855,181,857