日興・GS世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)の流動資産計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年7月15日
- 479億664万
- 2009年1月15日 -26.27%
- 353億2238万
- 2009年7月15日 -7.92%
- 325億2396万
- 2010年1月15日 -15.5%
- 274億8385万
- 2010年7月15日 -20.1%
- 219億5885万
- 2011年1月17日 -16.45%
- 183億4633万
- 2011年7月15日 -12.18%
- 161億1182万
- 2012年1月16日 -13.01%
- 140億1592万
- 2012年7月17日 -5.18%
- 132億8942万
- 2013年1月15日 +6.68%
- 141億7700万
- 2013年7月16日 -16.38%
- 118億5518万
- 2014年1月15日 -4.72%
- 112億9543万
- 2014年7月15日 -9.4%
- 102億3381万
- 2015年1月15日 -0.56%
- 101億7602万
- 2015年7月15日 -8.72%
- 92億8888万
- 2016年1月15日 -10.66%
- 82億9913万
- 2016年7月15日 -12.73%
- 72億4231万
- 2017年1月16日 -6.66%
- 67億5969万
- 2017年7月18日 -12.22%
- 59億3372万
- 2018年1月15日 -5.65%
- 55億9822万
- 2018年7月17日 -8.54%
- 51億2005万
- 2019年1月15日 -10.68%
- 45億7337万
- 2019年7月16日 -2.12%
- 44億7631万
- 2020年1月15日 -5.59%
- 42億2629万
- 2020年7月15日 -2.07%
- 41億3867万
- 2021年1月15日 -4.48%
- 39億5330万
- 2021年7月15日 -3.04%
- 38億3329万
- 2022年1月17日 -4.58%
- 36億5770万
- 2022年7月15日 +0.95%
- 36億9246万
- 2023年1月16日 -12.41%
- 32億3423万
- 2023年7月18日 +2.49%
- 33億1490万
- 2024年1月15日 -1.66%
- 32億5986万
- 2024年7月16日 +2.36%
- 33億3678万
- 2025年1月15日 -7.51%
- 30億8606万
- 2025年7月15日 -3.96%
- 29億6396万
- 2026年1月15日 +2.98%
- 30億5229万
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